بيان التدفق النقدي (TTM)
جبال الألب للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٢ | ٣٥٨ | ٢٩٩ | ٥٨٦ | ٦٣٥ | ٣٨١ | ٣٩٥ | ٤١٨ | ٤٣٤ | ٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٢ | ١٦٫٥٢ | ٢٩٦٫٠٨ | ٨٫٢٨ | ١٥٩٫٩٩ | ٣٫٧١ | ٥٫٨١ | ٣٫٨٧ | ٢٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٠٨٥٫٦٩ | ٧٬١٣٧٫٤٣ | ٣٬٩٩٨٫٤٤ | ١٢٬١٧١٫٤١ | ٤٬٨٧٢٫٣٦ | ١٩٬٦١٣٫٢٣ | ١٣٬٩٥٤٫٠١ | ٣٣٬٩٥٥٫٤٠ | ١١٦٬٧١١٫٢٩ | ٢٬٨٣٦٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ١٣٢ | ١١١ | ١٬٠٢١ | ١٬٠٢٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٥٫٢٩ | ١٦٫٥٣ | ٨٢٣٫٦٤ | ٠٫٢٧ | ٩٩٫٦٩ | ٥٨٫٧٧ | ٨١٫٨٧ | ٧٨٫٠٦ | ١٧٬٥٣٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٥٧ | ٢٬٦٣٩٫٥٤ | ١٬٤٧٨٫٤٣ | ٢١٬١٩٨٫٨٤ | ٧٬٨٥٧٫٨٢ | ١٦٣٫٢٣ | ٤٦٫١٧ | ١٩٫٢٥ | ١١٣٫٤٤ | ٣٨٥٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦٢ | ٤٩٦ | ٤٠٢ | ٤٤٠ | ٤٠٢ | ٣٨٦ | ٣٩٩ | ٤١٩ | ٤٣٤ | ٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٧ | ١٨٫٨٧ | ٩٫٣٥ | ٨٫٥٦ | ٣٫٩٩ | ٣٫٤١ | ٥٫٠٨ | ٣٫٥٢ | ٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٤٧٥٫٢٧ | ٩٬٨٧٦٫٩٦ | ٥٬٣٧٦٫٨٧ | ٩٬١٢٧٫٤٢ | ٣٬٠٨٥٫٤٦ | ١٩٬٨٧٦٫٤٧ | ١٤٬١٠٠٫١٨ | ٣٤٬٠٧٤٫٦٥ | ١١٦٬٧٢٤٫٧٣ | ٢٬٣٥١٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٥ | ٧ | ٥ | ١٣ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٩ | ٢٤٩٫٠٢ | ١٦٤٫٤٢ | ١٧٠٫٥٠ | ٨٥٫١٠ | ٤٥٫٧٨ | ٥٦٫٥٢ | ١٣٠٫٢٢ | ٥٬٠٣٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
