بيان التدفق النقدي (TTM)
ألوك للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٠٢ | ٣٬٤٥٣ | ٣٬٩٢٦ | ٢٬٢٤٨ | ٤٬٧٥٦ | ٨٬١٣٣ | ٩٬٣٣٤ | ١١٬٦٠٧ | ١٦٬٠٣٤ | ١٬١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٤٦ | ١٣٫٧١ | ٤٢٫٧٤ | ١١١٫٥٣ | ٧١٫٠٠ | ١٤٫٧٨ | ٢٢٤٫٣٥ | ٣٨٫١٤ | ١٠٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣١٤٫٩٠ | ١٧٠٫٥٠ | ١٢٦٫٦٥ | ١٢٧٫٢٤ | ١٤٨٬٦٢٥٫٠٠ | ٢٦٬٣١٩٫٤٢ | ١٨٣٬٠٢٧٫٤٥ | ٢٢٬٠٦٧٫١١ | ٢٬٩١٠٫٤٩ | ٢٬٠٩١٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٥٧ | ٢٬٠٣٣ | ٣٬١٣٨ | ٦٦٩ | ٣٠٧ | ١٢٦ | ٢١٩ | ١٬٦٩٨ | ٢٦٣ | ٢٬٧٦٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٧ | ٥٤٫٣٨ | ٧٨٫٦٨ | ٥٤٫٠٦ | ٥٩٫٠١ | ٧٣٫٩٧ | ٦٧٤٫٤١ | ١١٥٫٤٩ | ٩٥٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٧٤٫٦٧ | ١٠٠٫٣٩ | ١٠١٫٢٣ | ٣٧٫٨٧ | ٩٬٦٠٦٫٢٥ | ٤٠٧٫٧٧ | ٤٬٢٩٨٫٠٤ | ٣٬٢٢٧٫١٩ | ٤٧٫٧٢ | ٥٬٠١٩٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٧٠٤ | ٣٬٤٤٥ | ٣٬٨٨٨ | ٢٬٩٣٢ | ٣٬٣٨٦ | ٦٬٨٦٩ | ٨٬٩٢٩ | ١٣٬٦٤٠ | ١٦٬٣٩٤ | ٣٬٤٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٠٠ | ١٢٫٨٦ | ٢٤٫٦٠ | ١٥٫٥١ | ١٠٢٫٨٣ | ٣٠٫٠٠ | ٢٥٢٫٧٦ | ٢٠٫٢٠ | ١٢١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٣٣٫٢٨ | ١٧٠٫١٢ | ١٢٥٫٤٢ | ١٦٥٫٩٢ | ١٠٥٬٨٢٥٫٠٠ | ٢٢٬٢٢٨٫٨٠ | ١٧٥٬٠٧٨٫٤٣ | ٢٥٬٩٣٠٫٦١ | ٢٬٩٧٥٫٩٣ | ٦٬٣٠٩٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٢٬٠٢٥ | ٣٬١٠٠ | ١٬٧٦٧ | ٣ | ٣١ | ٥ | ٥٣ | ٥٥١ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢٥٢٫٩٨ | ٥٣٫٠٩ | ٤٣٫٠١ | ٩٩٫٨٢ | ٨٦٥٫٦٢ | ١١٦٫٥٠ | ٩٣١٫٣٧ | ٩٤٧٫٣٤ | ٩٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
