بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أول تايم بلاستيكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣١ | ٢٧١ | ٦٦٥ | ٩٠٨ | ٥١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٩ | ١٤٥٫٨٦ | ٣٦٫٤٣ | ٤٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٧٫٩٧ | ٣٧١٫٨٥ | ٦٥٢٫٥٥ | ١٬٧٤٧٫٢٩ | ٢٬٢٤٣٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٩ | ٥٧٣ | ٤٦٢ | ٤٦٠ | ١٬١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١٣ | ١٩٫٣٣ | ٠٫٤٧ | ١٤٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٣٫٦٢ | ٧٨٦٫٨٧ | ٤٥٣٫٠٥ | ٨٨٥٫٠٠ | ٤٬٩١٩٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٢٢٩ | ١٠١ | ٥٠٠ | ٥٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٩٦٫٣٣ | ١٤٤٫٢٥ | ٣٩٢٫٧٦ | ٢١٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٣٥ | ٣١٥٫٠٢ | ٩٩٫٥٠ | ٩٦٢٫٢٨ | ٢٬٥٧٦٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ٧٣ | ١٠٢ | ٥٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٦٫٦٠ | ٢٤٠٫١٠ | ١٥٠٫٩٥ | ٥٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
