بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات آلكم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٤٥٥ | ١٢٬٦٤٩ | ١٣٬٢١٣ | ١١٬١١٠ | ٨٬٤٢٦ | ١٦٬٨٢٥ | ٢٠٬٥٣٧ | ١٩٬٤٨١ | ١٩٬٥٤٩ | ١٩٬١٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٢ | ٤٫٤٦ | ١٥٫٩٢ | ٢٤٫١٦ | ٩٩٫٦٧ | ٢٢٫٠٦ | ٥٫١٤ | ٠٫٣٥ | ٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥١٫٧٤ | ٧٣٬٥٤٠٫٧٠ | ٨٢٠٫٥٠ | ١٬٩١٦٫٨٧ | ٩١١٫٩٤ | ٤٬٠٤٢٫٥٣ | ٢٬٥٧٩٫٣٦ | ٩٣٨٫٨٧ | ٣٧٩٫١٩ | ١٬٠٢٦٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٥٩٠ | ٩٬٩٨٥ | ١٠٬٤١٧ | ١٤٬٣٥١ | ٥٬١٩٤ | ١٬١٢٨ | ٨٬٥١٠ | ١٠٬٠٨٥ | ١٢٬٨١١ | ١٢٬٩٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٤ | ٤٫٣٢ | ٣٧٫٧٧ | ٦٣٫٨٠ | ١٢١٫٧٢ | ٨٥٤٫١٦ | ١٨٫٥١ | ٢٧٫٠٣ | ١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٨٫٧٥ | ٥٨٬٠٥٤٫٦٥ | ٦٤٦٫٨٥ | ٢٬٤٧٦٫٠٧ | ٥٦٢٫١٨ | ٢٧١٫١٢ | ١٬٠٦٨٫٨١ | ٤٨٦٫٠٥ | ٢٤٨٫٤٩ | ٦٩٦٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٢٦٦ | ٢٬٧١٨ | ١٬٢٢٤ | ٣٬٧٩٦ | ٤٬١٢٦ | ١٧٬٦٠٨ | ١١٬٣٤٠ | ١١٬٤٥٠ | ١٢٬٠٤٣ | ٨٬١١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٩ | ٥٤٫٩٤ | ٤١٠٫٠٠ | ٢٠٨٫٧٠ | ٣٢٦٫٧٨ | ٣٥٫٦٠ | ٠٫٩٧ | ٥٫١٨ | ٣٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫١٧ | ١٥٬٧٩٩٫٤٢ | ٧٦٫٠٣ | ٦٥٤٫٨٨ | ٤٤٦٫٥٢ | ٤٬٢٣٠٫٧١ | ١٬٤٢٤٫٢٤ | ٥٥١٫٨٤ | ٢٣٣٫٥٩ | ٤٣٥٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٤٥ | ١٧ | ١٬٦١٠ | ٥٨٠ | ٩٢٤ | ٤١٦ | ٧٩٦ | ٢٬٠٧٥ | ٥٬١٥٦ | ١٬٨٦٤ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٧٢ | ٩٬٤٦٢٫٧٩ | ٦٤٫٠١ | ٢٥٩٫٤٢ | ١٤٥٫٠٤ | ٩١٫٣٠ | ٣٦٠٫٦٠ | ١٤٨٫٤٧ | ٦٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
