بيان التدفق النقدي (TTM)
اليمبيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥ | ٢٢ | ١٦٦ | ١٧٧ | ٢٤٣ | ٣٨٩ | ٢٣ | ٢٢٧ | ٧٢٠ | ٨٦٤ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٤٨ | ٦٥٨٫٦٦ | ٧٫٢٢ | ٢٣٦٫٧٧ | ٦٠٫٠٦ | ١٠٥٫٨١ | ١٬١٠٥٫٠٩ | ٢١٧٫٢٦ | ١٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٥٫٤٦ | ٤٫١٦ | ٢٣٬٢٤٦٫٧٧ | ٣٧٦٫٣٤ | ١٬٣٤٤٫٢٥ | ١٦٬٢١٥٫٥٧ | ٢٤٥٫٢٧ | ٦٬٨٧٥٫٧٦ | ٥٤٬٩٩٣٫٥١ | ٥٬٩٥٨٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٨ | ٣٤٩ | ٢٢٤ | ١٨٨ | ٢٠٠ | ٧٣ | ٥٥٢ | ٢٥٨ | ٢٠٠ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٦٫٤٥ | ١٦٤٫٣٦ | ١٦٫٠٢ | ٦٫٣١ | ٦٣٫٥٩ | ٦٥٦٫١١ | ٥٣٫١٦ | ١٧٧٫٤٥ | ٣٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٤٫٤٤ | ٦٦٫٥٣ | ٣١٬٥٢٠٫٣٧ | ٣٩٩٫٦٨ | ١٬١٠٩٫٧٠ | ٣٬٠٤٥٫٠٨ | ٥٬٩٩٣٫٧٠ | ٧٬٨٣٠٫٣٠ | ١٥٬٢٨٩٫٣٠ | ١٬٨٣٣٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٠ | ١٥٤ | ٦٠ | ٥٨ | ٤٦١ | ٤٦٤ | ٥٢٠ | ٤٨٢ | ٥٢١ | ٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٠ | ٦١٫١٩ | ٢٫٤٤ | ٦٩٢٫٨٦ | ٠٫٥٩ | ١٢٫٠٧ | ٧٫٣١ | ٨٫١٢ | ١١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣٩٫٨٨ | ٢٩٫٣١ | ٨٬٣٧٣٫٦٠ | ١٢٣٫٣٤ | ٢٬٥٥٣٫٩٤ | ١٩٬٣٦٠٫٦٨ | ٥٬٦٤٨٫٤٤ | ١٤٬٦٠٣٫٠٣ | ٣٩٬٨٠٤٫١٣ | ٤٬٠٢٥٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٥٢٤ | ١ | ٤٧ | ١٨ | ٢ | ٩ | ٣ | ١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٬١٩٥٫٧٤ | ٩٩٫٨٦ | ٦٬٥٢٣٫١٧ | ٦١٫٧١ | ٨٦٫٧٣ | ٤٨٤٫١٤ | ٦٤٫١٥ | ١٣٩٫٦٧ | ١٬٢٠٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
