بيان التدفق النقدي (TTM)
ألبرت ديفيد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٦ | ٣٦٦ | ٥٢٥ | ٤٠٤ | ٢٠٠ | ١٠٥ | ٢٣٠ | ٤٥٥ | ٧٨ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٠ | ٤٣٫٤٤ | ٢٣٫٠٥ | ٥٠٫٤٤ | ٤٧٫٥٠ | ١١٨٫٤١ | ٩٨٫١٣ | ٨٢٫٩٥ | ٤٦٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٠٥٫٢٠ | ٩٧٠٫٠٥ | ٣٬٢١٨٫٦٣ | ٥٬٠٥٤٫٤٧ | ٦٨٨٫٢١ | ١٬٢٦٥٫٦٥ | ٢٬٢٥٧٫٠٨ | ١٬١٣٩٫٤١ | ٦٩٠٫١٤ | ٥٦٦٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٩ | ٣٨٧ | ٤٩٢ | ٣٩٧ | ١٠٥ | ٥٠ | ١٥٣ | ٣٣٢ | ٣٦ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥٨ | ٢٧٫٢٣ | ١٩٫٣٤ | ٧٣٫٤٧ | ٥٢٫٥٧ | ٢٠٦٫٤٠ | ١١٧٫٢٣ | ٨٩٫٣٠ | ٧٥٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٧٧٫٢٦ | ١٬٠٢٥٫٠٠ | ٣٬٠١٦٫٥١ | ٤٬٩٦٥٫٢٧ | ٣٦١٫٨٨ | ٦٠١٫٢٥ | ١٬٥٠٤٫٢١ | ٨٣٢٫٥٦ | ٣١٦٫٥١ | ٤٦٤٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ١٧ | ٥٠ | ١٦ | ٦٧ | ٦٤ | ٦٦ | ٨٣ | ٥٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢٥ | ١٩٣٫٢٧ | ٦٨٫١٤ | ٣٢١٫٦٣ | ٥٫٢٨ | ٣٫٧٨ | ٢٥٫٢٥ | ٣٥٫٧٦ | ١٠٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٩٫٣٤ | ٤٥٫١٨ | ٣٠٦٫٤٦ | ١٩٩٫٢٦ | ٢٣٠٫٨١ | ٧٦٥٫٧٩ | ٦٤٨٫٩٢ | ٢٠٧٫٠٨ | ٤٧٢٫٥٩ | ٢٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٣٨ | ١٦ | ٨ | ٢٩ | ٨ | ١٠ | ٤٠ | ١١ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٢٢ | ٥٦٫٧٧ | ٥١٫٠٠ | ٤٦٤٫٠٠ | ١٢٨٫٥٥ | ٢٢٢٫٤٧ | ٢٩٢٫٤٨ | ١٢٨٫١٥ | ٣٤٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
