بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أكومس للأدوية والأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٠٦ | ٣١٩ | ١٬٧٦٦ | ٣٬٧٤٨ | ٤٬٩٨٣ | ٥٬٠٥٨ | ٤٬٦٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٦١ | ٤٥٤٫٥٠ | ١١٢٫١٨ | ٣٢٫٩٥ | ١٫٥٢ | ٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٣٤ | ٩٦٫٣٢ | ٥٬٠٠٢٫٢٩ | ٥٢٢٫٢٣ | ٨٣٨٫٢٣ | ١٣٨٫٨٢ | ٤٬٧١٨٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٩٤ | ٢٬٣٤٨ | ٣٬٠٤٧ | ٢٬٢٢١ | ٣٬٣٠٤ | ٤٬٨٠٨ | ٥٬٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٦٧ | ٢٩٫٧٦ | ٢٧٫١٠ | ٤٨٫٧٥ | ٤٥٫٥١ | ١٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٨٩ | ٧١٠٫٠٣ | ٨٬٦٢٩٫٣٤ | ٣٠٩٫٥٢ | ٥٥٥٫٨٦ | ١٣١٫٩٥ | ٥٬٥٥٦٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١٥ | ٢٬٣٦٠ | ١٬٢٤٥ | ٨٠٩ | ١٬٠٨٠ | ٣٬٣٩٧ | ٧٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٨٫٠٧ | ٤٧٫٢٤ | ١٦٤٫٩٤ | ٣٣٫٥٦ | ٤١٤٫٤٨ | ٧٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫١٨ | ٧١٣٫٧٢ | ٣٬٥٢٧٫٠٥ | ١١٢٫٧١ | ١٨١٫٧٣ | ٩٣٫٢٣ | ٧٣٨٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٦٩٧ | ٣٣١ | ٣٥ | ٧١٨ | ٥٩٤ | ٣٬٦٤٤ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٤٣ | ١١٠٫٦٨ | ٢٬١٣٢٫٣٧ | ١٧٫١٧ | ٥١٢٫٩٨ | ١٠٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
