بيان التدفق النقدي (TTM)
عكاش للمشاريع التحتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٢٤ | ٤٤ | ١٣ | ١١٨ | ٣٣٥ | ٣٨٦ | ٢٢٧ | ١٦ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٧ | ٨٤٫٨٥ | ٧١٫١٧ | ٨٣٧٫١٨ | ١٨٢٫٧٧ | ١٥٫٣١ | ٤١٫٢٥ | ١٠٧٫٠٤ | ٤٩٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٦٥ | ١٬١٣٩٫١٦ | ٣٬٨٥٣٫٣٦ | ٤٬٦٦٢٫٣٦ | ٦٠٬٧٢٤٫٦٢ | ٨٬٢٧١٫٥٤ | ١٢٬٩٢٥٫٧٤ | ١١٬٣٥٧٫٥٩ | ٢١١٫٨٥ | ١٬٥٤٩٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١ | ٣٦ | ٥٢ | ٣٦ | ٥ | ٧ | ١٠ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٦٨ | ٢٬٥٧٢٫٧٢ | ٤٢٫٥٧ | ٣١٫١٢ | ٨٥٫٥٨ | ٢٤٤٫٤٨ | ٣٨٫٩٢ | ٣٩٫٧٩ | ١٦٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٣٤ | ٦٥٫٣٥ | ٣٬١٩٦٫٣٦ | ١٩٬١٢٢٫٥١ | ١٨٬٣٠٥٫١٣ | ١٢٧٫١٧ | ٢٤٩٫٠١ | ٥١٧٫٤٣ | ٨٢٫٥٦ | ٦٤٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٢٠ | ٦ | ٣٩ | ٨٣ | ٣٣٤ | ٣٩٧ | ٢٣٥ | ٢ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٨٤ | ٦٨٫٧٥ | ٧١٤٫٤٨ | ٣١٣٫٠٥ | ٣٠٢٫٥١ | ١٨٫٨١ | ٤٠٫٧٠ | ١٠٠٫٩٤ | ٤٬١٢٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٣٢ | ٩٧٣٫٨١ | ٥٥٦٫٩١ | ١٤٬٣٦٠٫١٥ | ٤٢٬٥١٨٫٩٧ | ٨٬٢٤٤٫٣٧ | ١٣٬٢٧٤٫٧٦ | ١١٬٧٧٥٫٠١ | ٢٩٫٢٩ | ١٬٥١٣٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٩١ | ٤٥٫٣٥ | ١٢٣٫٨٣ | ٢٨٫٠٤ | ١٬٩٧٥٫٩٠ | ٢٦٫٢١ | ١٦٦٫٨٦ | ٤٧٧٫٣٢ | ١٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
