بيان التدفق النقدي (TTM)
آني للخدمات المتكاملة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ١٥ | ٢١ | ٨ | ٨٨ | ٨٥ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٩٠ | ٢٤٣٫٤٩ | ١٣٦٫٢٥ | ١٬٠٦٢٫٤٥ | ٤٫٠٤ | ٨٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١١٫٠٨ | ٤٤٩٫٨٢ | ٢٬٤٤٦٫٣٩ | ٢٦٨٫٠٢ | ١٬٧٥٦٫٠٣ | ٣٥٦٫٩٢ | ٦٢٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ١٨ | ١١ | ٧ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠١ | ١٬٠٨٢٫٢٤ | ٤١٫٢١ | ٣٥٫٤٤ | ٥٫٩٤ | ٤٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٧٩ | ٤٧٫٩٧ | ٢٬١٤٩٫٥٣ | ٣٨١٫٩٠ | ١٣٨٫٩٧ | ٢٧٫٦٩ | ٢٠٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ١٣ | ٢ | ٢١ | ١٠٠ | ١١٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫١٠ | ١١٣٫٠٥ | ١٬٣٦١٫٢٦ | ٣٧٢٫٠٠ | ١٤٫٦٨ | ٦٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٣٠ | ٣٩٧٫٨٢ | ١٩٦٫٧٤ | ٧٤٩٫٩١ | ١٬٩٩٥٫٠٢ | ٤٨٤٫٦٠ | ١٨٢٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٣ | ١ | ٣ | ٥ | ٢٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٤٤ | ١٢٦٫٣٨ | ٢٣٠٫٨٩ | ٧٧٫٤٢ | ٣٧٢٫١٣ | ١٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
