بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أهيمسا للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٢٤ | ٨ | ٢ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٣ | ٦٩٫٠٣ | ١٣٠٫٧٩ | ٤٢٤٫٧٤ | ١٩٧٫٨٩ | ٢٦٫٤٠ | ٢٠٫٨٨ | ٩٤٫٠٢ | ١٬٥٧٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٠٢ | ١٢٢٫١٦ | ٢٠١٫٠٤ | ١٠٬٥٣٨٫٦٤ | ٣٢١٫٠٩ | ٤٬١٦٣٫٩٩ | ٣٬٣٢٢٫٨٥ | ١٬٥٢٦٫٥١ | ٥١٢٫٤٧ | ٢٬٠٨٨٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٧ | ١ | ١٣ | ٢٦ | ٠ | ١ | ١ | ١٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٦٦ | ٩٢٫٠٠ | ٢٬٥٢٣٫٠٣ | ١٠٤٫١٣ | ١٠٠٫٠٢ | ١٤٬٣٨٧٫٥٠ | ٩٩٫٣١ | ١٬٧٤٣٫٤٢ | ١٠٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٦٢ | ٣٣٫٤٣ | ١٤٫٢١ | ٥٨٬٥٩٣٫١٨ | ٦٩٤٫٤٦ | ١٫٤٠ | ١٢٧٫٩٢ | ٩٦٫٩٠ | ٨٬٩٣٢٫٤٧ | ٥٬١٠٠٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣٨ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٦٣٫٩١ | ٧١٫٤٠ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | ١٤٫١٥ | ٢٨٫٢٨ | ٢٢٫٠٤ | ١٠٫٥٣ | ٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٠ | ١٨٨٫٧٣ | ٢٨٦٫٨٤ | ٤٧٬٩٥٢٫٢٧ | ٢٧٣٫٣٤ | ٤٬١٣٣٫٥٧ | ٣٬٣٤٧٫٦٨ | ١٬٥٥٢٫٦٨ | ٩٬٦٢٦٫٥٩ | ٢٬٩٢١٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٢٠ | ٤ | ٠ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٨١ | ٨١٫١٨ | ١٠٠٫٥٩ | ١٧٬١٢٢٫٧٣ | ٩٢٫٤٥ | ٢٥٨٫٣٩ | ١٦٣٫١٣ | ٨٢٫١٧ | ٤٦٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
