بيان التدفق النقدي (TTM)
AGI الأشعة تحت الحمراء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٠ | ٦٢٤ | ٧٣٤ | ١٬٠٦٤ | ٩٩٣ | ٦٦٦ | ١٬٠٤٤ | ٦١٥ | ٣٦٨ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٩ | ١٧٫٧٤ | ٤٤٫٨٧ | ٦٫٦٧ | ٣٢٫٩٠ | ٥٦٫٦٧ | ٤١٫١٢ | ٤٠٫٠٤ | ١٥٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٥٠ | ١٬٦٩٠٫٢٠ | ١٬٦٢٢٫٦٥ | ٧٣٨٫٢٧ | ٢٬٧٤٤٫٤٤ | ٤٧١٫٣٤ | ١٩٤٫٤٣ | ١١٢٫١٢ | ٣٥٠٫٩٦ | ٢٧٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٥١ | ١٤٨ | ٧٦٣ | ٨٩١ | ٥٤٠ | ٨٠٨ | ٨٨١ | ٨١٥ | ٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٨ | ١٩١٫٠٨ | ٤١٤٫٤٥ | ١٦٫٨٢ | ٣٩٫٤٢ | ٤٩٫٧٧ | ٨٫٩٧ | ٧٫٤٧ | ٥٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨٥ | ١٣٨٫٠٠ | ٣٢٧٫٥٥ | ٥٢٩٫٢١ | ٢٬٤٦٢٫٣٠ | ٣٨١٫٧٩ | ١٥٠٫٥٥ | ١٦٠٫٦٧ | ٧٧٦٫١٩ | ٥٣٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٦ | ٥٣٦ | ٥٤١ | ١٥٧ | ٦٦ | ١٥ | ٣٠١ | ٨١٤ | ٥٥١ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٠٧ | ٠٫٩٣ | ٧٠٫٩٤ | ٥٨٫٠٧ | ١٢٢٫٤٣ | ١٬٩٣٨٫٤١ | ١٧٠٫٢٤ | ٣٢٫٢٨ | ١٢٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٦٥ | ١٬٤٥٢٫١٩ | ١٬١٩٥٫١٠ | ١٠٩٫٠٦ | ١٨٢٫١٤ | ١٠٫٤٦ | ٥٦٫١٣ | ١٤٨٫٥٦ | ٥٢٥٫٢٣ | ١٩٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٤٧ | ٣٧ | ٤٥ | ١٤٤ | ٣٦ | ١٤١ | ٥٣٧ | ٥٤٨ | ١٠٥ | ٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٨٦ | ٢٢٫٦٤ | ٢١٨٫٤١ | ٧٤٫٨٩ | ٢٩٠٫٧٢ | ٢٧٩٫٨٢ | ٢٫١٠ | ٨٠٫٨٥ | ٧٩٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
