بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيه جي آي جرينباك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٨٨ | ٣٬٤٨٥ | ١٬٨٠٨ | ٩٠٦ | ٥٬٢٢٥ | ٥٬٩٨٢ | ٥٬٨٨٤ | ٦٬٢٦٦ | ٤٬٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٤٨٫١٣ | ٤٩٫٨٧ | ٤٧٦٫٦٧ | ١٤٫٤٩ | ١٫٦٤ | ٦٫٤٩ | ٣١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٤٤٫٧٢ | ٨١٬٩٤١٫٨١ | ٥٠١٫٥٧ | ٤٤٫٥٠ | ٢٧٤٫٤٢ | ١٩٬٩٢٣٫٨٠ | ٢٨٬٢١٩٫٩٧ | ١٬٦٥٩٫١٥ | ٢٠٩٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٧٦ | ٢٬١٢٦ | ٣٬٤٧٨ | ١٬٧١٠ | ٢٬٢٢٠ | ٢٬٢١٢ | ٣٬٥١٧ | ٣٬٣٩٩ | ٤٬٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٦٢ | ٦٣٫٦١ | ١٤٩٫١٧ | ٢٩٫٧٧ | ١٩٩٫٦٦ | ٥٨٫٩٨ | ٣٫٣٥ | ٣٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٧٫٣٦ | ٤٩٬٩٨٩٫٠٩ | ٩٦٥٫١٧ | ٨٣٫٩٩ | ١١٦٫٥٧ | ٧٬٣٦٧٫٠١ | ١٦٬٨٦٥٫٨٩ | ٨٩٩٫٩٤ | ٢١٦٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٢٤ | ١٬٣٥٥ | ٢٬٠٣١ | ٥٨٠ | ٥٬٥٤١ | ٣٬٨٠٠ | ٢٬٣٤٦ | ٣٬٢٤٥ | ١٬٩٠٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٧ | ٢٤٩٫٩٣ | ١٢٨٫٥٦ | ٨٥٥٫٠٣ | ٣١٫٤١ | ٣٨٫٢٥ | ٣٨٫٢٨ | ٤١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٧٫٣٧ | ٣١٬٨٥٢٫٧٢ | ٥٦٣٫٦٠ | ٢٨٫٤٩ | ٢٩٠٫٩٩ | ١٢٬٦٥٦٫٧٩ | ١١٬٢٥٤٫٠٨ | ٨٥٩٫٢٠ | ٩٣٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٢١٢ | ٤ | ٣٦٠ | ٢٬٠٣٦ | ١٬٩٠٤ | ٣٠ | ٢١ | ٣٧٨ | ٢٬٠٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٠١ | ٨٬٣٧٣٫٧٨ | ٤٦٥٫٠٢ | ٦٫٤٩ | ١٠١٫٥٨ | ١٦٩٫٤٤ | ١٬٩١١٫٢٧ | ٤٤٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
