بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أغاروال للزجاج المقسى المحدودة في الهند يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٠ | ٣٥ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٥ | ٦٣ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٤١ | ٤٥٣٫٣٧ | ٥٩٫٧٧ | ١٫١٠ | ١٫١١ | ٢١٤٫٥٣ | ١٨٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫١٥ | ٣٢١٫٨٥ | ١٨٧٫٣٨ | ٣٣٩٫١٣ | ٣٨٢٫٤٥ | ٤٣٩٫٩١ | ٣٩٫٠٦ | ٥٤٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧ | ٧ | ١٨ | ٥١ | ٥٢ | ٥٣ | ٩٠ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٤٠ | ١٧٢٫٨٦ | ١٨٣٫٠٨ | ٢٫٠٦ | ٢٫٠١ | ٦٩٫٢٣ | ٤٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢١٫٠٥ | ٢١٤٫١٣ | ٩٦٫٢٧ | ٣٠٨٫٦٨ | ٣٥٩٫٢٢ | ٤٢٦٫٢٤ | ٥٥٫٩٢ | ٣٧٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ١٤ | ٢ | ٢٢ | ١٨ | ١٤ | ٣١٥ | ٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٦٦ | ٨٧٫٦٣ | ١٬٣٩٦٫٢٣ | ١٧٫١٥ | ٢٠٫٧٠ | ٢٬٣١٢٫٥٨ | ١٠٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٢٫٩٠ | ٤٣٦٫٠١ | ٨٫٨٨ | ١٣٠٫٤٤ | ١٢٣٫٢٣ | ١١٣٫٦٧ | ١٩٤٫٩٧ | ١٩١٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ١٣ | ١٦٢ | ٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٠ | ٧٠٦٫٩٤ | ١٨٨٫٢٨ | ١٢٫٣٠ | ١٤٫٠٣ | ١٬٣٨٩٫٩٨ | ١٠٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
