بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أيروفليكس إنتربرايزز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٢ | ١٩١ | ٢٣٠ | ١٧٣ | ٣٦ | ٦٨ | ٢٬١٧٨ | ٢٬٤١٧ | ١٬٨٨٦ | ١٬٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٦ | ٢٠٫٨٢ | ٢٤٫٩٥ | ١٢١٫٠٩ | ٨٧٫٦٦ | ٣٬٠٨٢٫٩٢ | ١١٫٠٠ | ٢١٫٩٦ | ١٧٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٧٫٥٨ | ٧٠٨٫٨٣ | ٢١٨٫١٢ | ٥٠٤٫٠٦ | ١٩٤٫٢٢ | ٣٧٫٥٦ | ١٤٣٫٦١ | ٥٥٤٫٤٤ | ١٤١٫٨٧ | ٣٣٤٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٢ | ٥٤ | ٨٣ | ٢١٦ | ٢٥٥ | ٣٢٥ | ٢٬١٠٩ | ٢٬١٠٥ | ١٬٣٠٩ | ٨٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٣٠ | ٥٣٫٣٥ | ١٥٩٫٨٢ | ١٨٫١٢ | ٢٧٫٦٤ | ٧٤٨٫٨٢ | ٠٫١٨ | ٣٧٫٨٠ | ١٦٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٥٠ | ٢٠١٫١٦ | ٧٨٫٥٦ | ٦٢٨٫٥٤ | ١٬٣٥٦٫٧٦ | ١٧٨٫٤٣ | ١٣٩٫٠٩ | ٤٨٢٫٨٧ | ٩٨٫٤٧ | ١٩٧٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١١٠ | ٤٢ | ٧٧ | ٣١٠ | ٥٧٦ | ١٬٥٨٥ | ٧٨٨ | ٧٥٣ | ٩٨٩ |
| يتغير (٪) | ٩٦١٫٤٤ | ٦١٫٩١ | ٢٨٤٫٣١ | ٣٠٢٫٤٦ | ٨٥٫٧٥ | ١٧٥٫٣٤ | ٥٠٫٢٨ | ١٩٥٫٥١ | ٣١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٠٨ | ٤٠٧٫٦٧ | ٣٩٫٥٥ | ٢٢٤٫٤٨ | ١٬٦٥٠٫٩٨ | ٣١٥٫٩٨ | ١٠٤٫٥٣ | ١٨٠٫٧٥ | ٥٦٫٦٠ | ٢٣٦٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٢٧ | ١٠٦ | ٣٤ | ١٩ | ١٨٢ | ١٬٥١٦ | ٤٣٦ | ١٬٣٣٠ | ٤١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٤ | ٢٩٢٫٦٤ | ٦٧٫٥٣ | ٤٥٫٢٨ | ٨٧٠٫٥٤ | ٧٣٢٫٣٥ | ٧١٫٢٥ | ٤٠٥٫٠٠ | ٦٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
