بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Archidply للديكور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٣ | ١٦ | ٤١ | ٤٩ | ١١ | ٦ | ٣ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٢٢ | ٤٥٤٫١٣ | ١٥٣٫٢٤ | ٢٠٫١٥ | ٧٨٫١٤ | ١٥٦٫٧٢ | ٥٠٫١١ | ٧٩٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣١٫٣٧ | ٣٣٫٢٨ | ٤٣٨٫٧٢ | ٤٠٩٫٦٨ | ٩٬٨٧٢٫٢٩ | ١٠٬٣٣٣٫٦٥ | ٦٨٦٫٤٩ | ٣٬١٣٥٫٠٥ | ٢٬٦٤٩٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ٤٦ | ١٥ | ٥ | ٢٤ | ٣٠ | ٣ | ١٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧١ | ٦٦٫٧٧ | ٦٤٫٨٠ | ٥٤٣٫٨٨ | ٢٨٫٨٦ | ٨٨٫٥٨ | ٦٣٦٫٢٠ | ١١٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٢٨٫٤٥ | ٥٢٠٫٠٣ | ٤١١٫٠٨ | ٥٣٫٣٦ | ٤٬٧٥٠٫٨٠ | ٢٩٬٣١٥٫٣٨ | ٣٩٢٫٢٣ | ١٩٬٢٥٣٫٦١ | ٤٥٨٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٤٠ | ٣٥ | ٥٦ | ٢٦ | ٢٠ | ١٠ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٧ | ١١٫٩٢ | ٦٠٫٧٦ | ٥٣٫٧٦ | ١٧٥٫٥١ | ٤٦٫٧٠ | ٢٤٨٫٤٥ | ٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩٧٫٠٥ | ٤٥٣٫٣١ | ٩٤٩٫٨٠ | ٥٦٣٫٠٤ | ٥٬٢٢١٫٤٩ | ١٨٬٨٨٠٫٧٧ | ١٬١٧٨٫٦٠ | ١٦٬٠١٧٫٥٣ | ٢٬٠٩١٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٩ | ٤ | ١٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٦٫٩٨ | ١٤٢٫٠٤ | ١٧١٫١٩ | ٩٥٫٠١ | ٧٩٫١٢ | ٩٥٣٫٨٥ | ٨٩٫٠٨ | ٧١٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
