بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أداني للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٬١٦٦ | ٧٠٬١٤٤ | ٨٦٬٣٤٢ | ١٠٢٬٣٢٧ | ١٠٨٬٦٤٤ | ٨٤٬٣٠٥ | ١٤١٬١٧٢ | ١٤١٬٧٠٢ | ١٤٧٬١٣٨ | ٢١٥٬٠١١ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٦٣ | ٢٣٫٠٩ | ١٨٫٥١ | ٦٫١٧ | ٢٢٫٤٠ | ٦٧٫٤٥ | ٠٫٣٨ | ٣٫٨٤ | ٤٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٬٧٥٠٫٢٨ | ٨٤٧٫٠٨ | ٧٢٬٠١١٫٧٦ | ١٬٥٢٨٫٨٠ | ٥٬٨٧٣٫٢٧ | ١٬٩٤٦٫٣٨ | ٢٬٩٧٦٫٩٣ | ١٬٨٠٠٫٤٨ | ٤٬٩٦٣٫٣٢ | ٢٬٦٣٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٬٩٢٦ | ٢١٬٨٧٦ | ١٩٬٧٣٣ | ٥٬٧٢١ | ٣٢٬٦٨٦ | ١٥٬٤٤٤ | ٦٥٬٦١٤ | ٣٤٬٨٢٣ | ٦١٬٢٤٧ | ١٧١٬٤٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٧ | ٩٫٨٠ | ١٢٨٫٩٩ | ٤٧١٫٣٢ | ٥٢٫٧٥ | ٣٢٤٫٨٥ | ٤٦٫٩٣ | ٢٧٥٫٨٨ | ١٧٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٬٨٢٥٫٢٨ | ٢٦٤٫١٨ | ١٦٬٤٥٧٫٧١ | ٨٥٫٤٨ | ١٬٧٦٦٫٩٩ | ٣٥٦٫٥٧ | ١٬٣٨٣٫٦٣ | ٤٤٢٫٤٧ | ٢٬٠٦٦٫٠١ | ٢٬٠٩٩٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬١٣٤ | ٥٦٬٥٤٨ | ٦٦٬٧٢٩ | ١٠٣٬٣٧٩ | ١٤١٬٥٠٧ | ١٠٤٬٠٨٥ | ٢٠٢٬٠٤٤ | ١٦٨٬٦٤٠ | ١٠٩٬٥٠٤ | ٥١٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٠١٫٤٥ | ١٨٫٠٠ | ٥٤٫٩٢ | ٣٦٫٨٨ | ٢٦٫٤٥ | ٩٤٫١٢ | ١٦٫٥٣ | ٣٥٫٠٧ | ٥٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٢٥٫١٩ | ٦٨٢٫٩٠ | ٥٥٬٦٥٤٫٠٥ | ١٬٥٤٤٫٥١ | ٧٬٦٤٩٫٨٤ | ٢٬٤٠٣٫٠٢ | ٤٬٢٦٠٫٥٥ | ٢٬١٤٢٫٧٧ | ٣٬٦٩٣٫٨٥ | ٦٣٣٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٦ | ٨٬٢٨١ | ١٢٠ | ٦٬٦٩٣ | ١٬٨٥٠ | ٤٬٣٣١ | ٤٬٧٤٢ | ٧٬٨٧٠ | ٢٬٩٦٤ | ٨٬١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٬٨٨٢٫٥٢ | ٩٨٫٥٥ | ٥٬٦٨٢٫٤٠ | ٧٢٫٣٦ | ٣٣٤٫١٦ | ٢٠٩٫٤٨ | ٦٥٫٩٦ | ١٣٧٫٦٧ | ١٧٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
