بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البنية التحتية النشطة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٢٥ | ١٨٢ | ٣١٩ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٩ | ٨٣٢٫٤٨ | ٧٥٫٠٣ | ٨٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٣٫٢٦ | ٩٢٬١٠٣٫٧٠ | ٦٣٬٩١٣٫٦٨ | ٢٩٬٠٦٣٫٧٢ | ٨٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٢ | ٧٢ | ٢٧٠ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٨ | ٤٩٢٫٢٢ | ٢٧٣٫١٥ | ٧٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٩٢ | ٤٥٬٢٩٦٫٣٠ | ٢٥٬٤١٣٫٦٨ | ٢٤٬٦٣٦٫٨٣ | ١٠٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٣٧ | ١٠٩ | ٤٧ | ٦٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٧ | ٣٩٥٫٢٢ | ٥٦٫٦٣ | ١٬٤٢٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٦٫١٨ | ١٣٧٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٨٬٤٠٠٫٠٠ | ٤٬٣٢٦٫٨٩ | ١٠٢٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ٦١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٣٩ | ١٬١٥٥٫٥٦ | ٢٨٤٫٩١ | ٥٥٬٨٨٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
