بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايه سي سي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٬١٩٢ | ٢٠٬٨٢٤ | ٢٨٬٣٥٥ | ١٦٬٥٧٤ | ١٦٬٧٢١ | ٩٬٨٨١ | ٤٬٢٦٢ | ٢٩٬٩٥١ | ١٤٬٧٣٧ | ١٧٬١١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٦ | ٣٦٫١٦ | ٤١٫٥٥ | ٢٠٠٫٨٩ | ٤٠٫٩١ | ١٤٣٫١٤ | ٦٠٢٫٧٠ | ٥٠٫٨٠ | ١٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٥٦ | ٢٠٤٫٥٦ | ١٨٦٫٨٩ | ١٤١٫٢٨ | ٣٦٫٨٩ | ١٧٫٣٧ | ٥٫١٨ | ٢٢٢٫٣٠ | ٢٬٥٤٩٫٢٦ | ٣٠٩٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٣٥٢ | ٧٬٣٧٩ | ٩٬٨٨٠ | ١٦٬٧٨٦ | ١٧٬٠٤٩ | ٣٧٬٠٩٨ | ٨٥٬٢٢٣ | ١٢٬٤٥١ | ٥٬٣٧٤ | ١٢٬٧٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٨ | ٣٣٫٩٠ | ٦٩٫٨٩ | ١٫٥٧ | ١١٧٫٥٩ | ١٢٩٫٧٢ | ٨٥٫٣٩ | ٥٦٫٨٤ | ١٣٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٤٤ | ٧٢٫٤٨ | ٦٥٫١٢ | ١٤٣٫٠٨ | ٣٧٫٦٢ | ٦٥٫٢٢ | ١٠٣٫٥١ | ٩٢٫٤١ | ٩٢٩٫٥٣ | ٢٣٠٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٢٧٤ | ٣٬٢٧٠ | ٣٬٣٠٥ | ١١٬٥٢٠ | ١١٬٥٥٥ | ٩٬٩٠٢ | ١٬٣٨٤ | ٤٬٤٣٢ | ١٠٬٣٦٤ | ١٠٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ١٫٠٨ | ٢٤٨٫٥٥ | ٠٫٣٠ | ١٤٫٣١ | ٨٦٫٠٢ | ٢٢٠٫١٨ | ١٣٣٫٨٧ | ٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫١٣ | ٣٢٫١٢ | ٢١٫٧٨ | ٩٨٫٢٠ | ٢٥٫٥٠ | ١٧٫٤١ | ١٫٦٨ | ٣٢٫٨٩ | ١٬٧٩٢٫٧٩ | ١٨١٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٣٬٥٦٨ | ١٠٬١٨٠ | ١٥٬١٧٢ | ١١٬٧٣١ | ٤٥٬٣٢١ | ٥٦٬٨٨٠ | ٨٢٬٣٣٠ | ١٣٬٤٧٣ | ٥٧٨ | ٥٬٥٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٧ | ٤٩٫٠٤ | ١٧٧٫٣٢ | ٢٨٦٫٣٢ | ٢٥٫٥٠ | ٤٤٫٧٤ | ١١٦٫٣٦ | ١٠٤٫٢٩ | ٨٥٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
