بيان التدفق النقدي (TTM)
آرتيك سولونيكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ٢٢ | ٢٧ | ٥ | ١٧ | ٤٧ | ٤٨ | ٣٢ | ١٥ | ٢٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٥ | ١٥٫٦٢ | ٣٣٫٦٦ | ٢٥٫١٨ | ٨٠٫٧٢ | ٤١٨٫٥٦ | ١٨٢٫٥٠ | ٢٠٢٫٩٦ | ٣٣٫٤٧ | ١٤٦٫٥٠ | ٦١٫٩٦ | ١٦٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٥٫٩٢ | ٤٠٨٫٨٥ | ٥٨٠٫٢٣ | ١٬٣٤٤٫٦٥ | ٦٬٣٢٥٫٠٤ | ٥٢٤٫٨٧ | ١٬٠٦٤٫٨٧ | ٥٢٨٫١٦ | ٢٬٥١٤٫٣٩ | ٢٬٠٥٩٫٤٤ | ١٥٤٫٦٠ | ١٠٩٫٩٦ | ٤٬١٣٤٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٤ | ٢٣ | ٢٧ | ٣١ | ٩ | ١٣ | ٣٨ | ٣٨ | ٥٠ | ٩ | ١١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٦ | ٦٠٫٠٤ | ١٨٫٢٣ | ١٥٫٤٢ | ٧٠٫٤٣ | ٢٣٨٫١٦ | ١٩٨٫٧٠ | ٢٠١٫٢٤ | ٣١٫٢١ | ١١٨٫٤٤ | ١٦٫١٦ | ٢١٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٣٫٢٦ | ٤١٧٫٥١ | ٨٢٠٫١٤ | ١٬٦٨١٫٢٤ | ٧٬٢٩١٫٥٠ | ٩٢٧٫٨٦ | ٨١٦٫٤٤ | ٤٢٨٫١٦ | ٢٬٠٠٤٫٢٢ | ٣٬٢٣٧٫٤٨ | ٩٦٫٣٩ | ٤٩٫١٧ | ٣٬٤٦٥٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١٢ | ١٧ | ٤ | ٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٦ | ٤٫٩٠ | ٢٫٤٧ | ٢٫٥٤ | ١٨٫٧٤ | ٢٣٫٠٥ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٢٤٣٫٥١ | ١٢٤٫٠٢ | ١١٣٫٥٨ | ٦٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٣٤ | ١٠٨٫٦٦ | ١٣٩٫٩١ | ٢٣٦٫٥٩ | ٨٦٦٫٤٦ | ٣٠٢٫٩٩ | ١٤٨٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٦١٠٫١١ | ١٬٠٧٧٫٩٢ | ٤١٫٨٠ | ٣٩٫٢١ | ٧٦٩٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٩ | ٢ | ٢ | ١٠ | ٢٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٩٧ | ١٨١٫٤٧ | ٤٢٫٣٣ | ٧٣٫٣٩ | ١٣٢٫٣٩ | ٥٧٫٠٢ | ٤٦٩٫٥٨ | ٧٨٫٣٧ | ١٨٫٧٧ | ٥١٩٫٤٥ | ١٢٧٫٧٠ | ٩٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
