بيان التدفق النقدي (TTM)
هارون للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣٣ | ٣٩ | ١٢ | ٥٢ | ٤١ | ١١ | ٥٦ | ٧٥ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٨٫٢٦ | ١٩٫٣٩ | ٦٩٫٩١ | ٣٤١٫٥٤ | ٢١٫٤٤ | ٧٢٫٠٩ | ٣٩٣٫١١ | ٣٤٫٠٨ | ١٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٣٫٥٦ | ٢٠٬٢٨٨٫٨٢ | ١٬٧٠٣٫٨٠ | ٩٬٣١٥٫٠٨ | ٨٬٧٣٩٫١٢ | ٣١٬٠٧٨٫٦٣ | ٣٬٤٦٤٫٦٣ | ١٤٬٣٣١٫٧١ | ٢٩٬١٢١٫٧١ | ١٩٬٦٦٤٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٤٣ | ٣٨ | ٣١ | ٦٥ | ٤٨ | ٧٧ | ٣٣٣ | ٣٠٥ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٦٤ | ١٢٫٠٧ | ١٨٫٢٦ | ١١١٫٤٥ | ٢٥٫٦٣ | ٥٩٫١٨ | ٣٣٢٫٠٦ | ٨٫٤٤ | ٧٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣٩٫٢٣ | ٢٦٬٥٧٣٫٩١ | ١٬٦٤٣٫٤٧ | ٢٤٬٤٠٤٫٧٦ | ١٠٬٩٦٤٫٧٦ | ٣٦٬٩١٥٫٢٧ | ٢٣٬٤٦٨٫٢٩ | ٨٥٬٠٥٩٫٨٥ | ١١٨٬٠٢٧٫٥٢ | ١٧٬٩٢٢٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٠ | ١ | ١٩ | ١٤ | ٨ | ٦٦ | ٢٧٧ | ٢٢٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٨ | ٩٠٫٨٩ | ٢٬٠١٠٫١٤ | ٢٧٫٩٤ | ٤٣٫٦٠ | ٧٤٧٫٧٨ | ٣١٩٫٩٩ | ١٧٫٢٧ | ١٠٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٥٫٦٧ | ٦٬١٨٥٫٧١ | ٣٩٫٦٢ | ١٥٬١٨٩٫٦٨ | ٢٬٣٢٥٫٨٠ | ٥٬٩٣٧٫٤٠ | ٢٠٬١٠٣٫٦٦ | ٧٠٬٨٢٨٫٣٩ | ٨٨٬٨٠٥٫٨١ | ١٬٦٤١٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٦٩ | ١٬٥٢١٫٧٤ | ٩٤٫٥٠ | ٣٧٠٫٦٣ | ٧٧٫٩١ | ١٥٠٫٣٨ | ١٩٫٢١ | ١٦٥٫٩٨ | ٢٧٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
