بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأسمدة والكيماويات ترافانكور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٥٦٥ | ١٠٬٢٠٧ | ٨٬٠٩٥ | ١٬٥١٨ | ١٬٤٣٣ | ٦٬٣٧٧ | ١١٬٠٠٢ | ٢٬٧٨٥ | ٢٬٢٧٠ | ١٬٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٤٠ | ٢٠٫٦٩ | ٨١٫٢٥ | ١٩٤٫٣٧ | ٥٤٥٫٠٩ | ٧٢٫٥٣ | ٧٤٫٦٩ | ١٨١٫٥٢ | ١٦١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٧٫٩٥ | ٧٨٤٫٧٢ | ١٬٦٣٤٫٤٨ | ٤٬٦٣٦٫١٠ | ١٤٥٫٣٣ | ٤٨١٫٧٥ | ٥٩٨٫٧٧ | ٧٢٫١٥ | ٣٤٢٫٤٧ | ٦٤٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢١ | ٨٬٥٤٥ | ٧٬٤٦٩ | ١٬٥٧٠ | ٤٣٧ | ٧٬٦٥٤ | ٨٬٣٠٠ | ٢٬١٣٧ | ١٬٧٧٤ | ٢٬٨٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٦٤٫٩٩ | ١٢٫٥٩ | ٧٨٫٩٨ | ١٢٧٫٨٢ | ١٬٨٥٢٫٢٧ | ٨٫٤٤ | ١٢٥٫٧٥ | ١٦٫٩٩ | ٢٥٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٢٦ | ٦٥٦٫٩٤ | ١٬٥٠٨٫٠٢ | ٤٬٧٩٥٫٣٦ | ٤٤٫٣١ | ٥٧٨٫٢٠ | ٤٥١٫٧٠ | ٥٥٫٣٦ | ٢٦٧٫٦١ | ١٢٩٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٧٩٠ | ٣٦١ | ١٣١ | ٨٥ | ١٠ | ٤٧ | ٨٦٥ | ١٬٠٦٢ | ١٦٧ | ٧٥١ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٤٦ | ٦٣٫٧٢ | ١٦٤٫٧٨ | ٨٧٫٩٩ | ٥٦٠٫١١ | ١٬٧٤٣٫٩٢ | ٢٢٫٧٦ | ٨٤٫٣١ | ٣٥٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٧٫٢٢ | ٢٧٫٧٧ | ٢٦٫٤٦ | ٢٥٩٫٢٥ | ١٫٠٣ | ٣٫٥٤ | ٤٧٫٠٧ | ٢٧٫٥١ | ٢٥٫١٤ | ٣٤٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٩٦ | ١٬٣٠١ | ٤٩٥ | ٣٣ | ٩٨٦ | ١٬٣٢٤ | ١٬٨٣٧ | ٣٬٨٦٠ | ٦٦٣ | ٢٬١٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٢ | ٦١٫٩٢ | ٩٣٫٣٩ | ٣٬١١٠٫٥١ | ٣٤٫٢٧ | ٢٣٨٫٨١ | ١١٠٫٠٧ | ١١٧٫١٧ | ٢٢٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
