بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الإيداع الوطني للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١٤ | ١٬٠٣٥ | ١٬١٨٦ | ١٬٤٧٧ | ٣٬٥٠١ | ٥٬٠٧٩ | ٢٬٨٩١ | ١٬١٢٩ | ٣٬٧٢٢ | ٤٬٦٧٤ | ٥٬٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٨ | ١٤٫٥٨ | ٢٤٫٤٦ | ١٣٧٫٠٩ | ٤٥٫٠٩ | ٤٣٫٠٨ | ٦٠٫٩٦ | ٢٢٩٫٧٦ | ٢٥٫٥٧ | ١٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٢١ | ١٩٩٫١٦ | ٢١٥٫٢٤ | ٢٣٣٫١٣ | ٢٬٢١١٫٥٥ | ١٬٠٩٨٫٦٣ | ٨٧٤٫١٩ | ١٣٣٫٣٠ | ٧٬٩٨٥٫٢٩ | ٣٬٩٣٥٫٢١ | ١٬٤٢٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٥ | ٣٥٥ | ٤٥٥ | ٦٤٣ | ٣٬١٦٣ | ٤٬٤١٧ | ٢٬٨٢٢ | ١٬٧٧٦ | ٣٬٥١٢ | ٤٬٣٩٢ | ٥٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩١ | ٢٧٫٩٩ | ٤١٫٣٦ | ٣٩١٫٧٢ | ٣٩٫٦٦ | ٣٦٫١١ | ٣٧٫٠٨ | ٩٧٫٧٩ | ٢٥٫٠٥ | ١٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٥٨ | ٦٨٫٣٨ | ٨٢٫٥٥ | ١٠١٫٥٥ | ١٬٩٩٧٫٩٤ | ٩٥٥٫٣٧ | ٨٥٣٫٢٥ | ٢٠٩٫٦٨ | ٧٬٥٣٣٫٩٦ | ٣٬٦٩٧٫٢٩ | ١٬٢٨٣٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٥ | ١٦٠ | ١٨٠ | ٢٠٠ | ١٨٠ | ٢٠٠ | ٤٠٠ | ٢٠٠ | ١٦٤ | ١٦٤ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٠ | ١٢٫٦٠ | ١١٫٠١ | ١٠٫٠٨ | ١١٫٢١ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٨٫١١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٦٤ | ٣٠٫٧٨ | ٣٢٫٦٩ | ٣١٫٥٨ | ١١٣٫٦١ | ٤٣٫٢٦ | ١٢٠٫٩٤ | ٢٣٫٦٢ | ٣٥١٫٣٣ | ١٣٧٫٩٢ | ٤١٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٧٥ | ٥٢٠ | ٥٥١ | ٦٣٣ | ١٥٨ | ٤٦٢ | ٣٣١ | ٨٤٧ | ٤٧ | ١١٩ | ٣٩١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫١٦ | ٦٫٠٢ | ١٤٫٩١ | ٧٥٫٠١ | ١٩٢٫٠٨ | ١٧١٫٥٣ | ١٥٦٫٠٥ | ١٠٥٫٥٠ | ١٥٤٫٨١ | ٢٢٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
