بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كالباتارو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٥٦٧ | ٤٬٠٢٢ | ٢١٬٣٩١ | ٣٬٧٦٤ | ٤٬٨٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٥ | ٤٣١٫٨٢ | ٨٢٫٤٠ | ٢٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٥٫٣٤ | ٣٬٠٦٥٫٠٤ | ٣٤٬٦٩٢٫٢٥ | ٦٧٥٫٢٤ | ٢٥٦٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٠ | ١٬٠٤٣ | ٣١٩ | ١٬٣٢٥ | ٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٦٫٧٠ | ١٣٠٫٦٢ | ٣١٤٫٨٥ | ٧٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫١٣ | ٧٩٥٫٠٩ | ٥١٨٫١٢ | ٢٣٧٫٧٣ | ١٨٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٤٤٥ | ٥٬١٣٥ | ٢١٬٠١٠ | ٢٬٩٩٧ | ٦٬٤٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٣ | ٣٠٩٫١٥ | ٨٥٫٧٣ | ١١٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٧٫٤٢ | ٣٬٩١٣٫٠٥ | ٣٤٬٠٧٤٫١٣ | ٥٣٧٫٦١ | ٣٣٨٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٧١٠ | ١٣١ | ٦٢ | ٥٥٨ | ١٬٩٠١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٥٢ | ٥٣٫٠١ | ١٬٠٠٤٫١٥ | ٢٤٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
