بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دنتا لحلول المياه والبنية التحتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٠ | ٧٨ | ٥١٥ | ٢٦٩ | ٧١٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٩٤ | ٧٥٩٫٥٤ | ٤٧٫٧٤ | ٣٦٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٩١ | ٦٣٫٤١ | ٢٢٦٫٢٨ | ١٠٠٫٧٣ | ٥٢٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤٥ | ٢٩٦ | ٦ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٥١٫٨٢ | ٥٦٣٫٣٩ | ١٠١٫٨٩ | ٣٬٠٧٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٥ | ٣٦٫٢٠ | ١٢٩٫٩٤ | ٢٫١٠ | ١٣٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٠ | ٨ | ٨ | ١٬٩٠٩ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٢١ | ١٬٨٧٤٫٤٧ | ١٩٧٫٧٢ | ٢٣٬٥١٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٥ | ٠٫٣٨ | ٣٫٦٧ | ٣٫٠٥ | ١٣٩٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢٥٥ | ١٢٣ | ٢٢٧ | ٢٦٧ | ١٬٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٣٤ | ٢٨٤٫٨٤ | ١٧٫٣٩ | ٤١٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
