بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميدي أسيست لخدمات الرعاية الصحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٦ | ١٬٣٩٤ | ٦٤٤ | ٨١١ | ٣١٢ | ٦٦٤ | ٢٬٠٤٨ | ١٬٣٨١ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٥٩ | ٥٣٫٨٢ | ٢٥٫٩٠ | ٦١٫٥٢ | ١١٢٫٧٨ | ٢٠٨٫٥٦ | ٣٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٠٢٫٥٤ | ١٣١٫٩٨ | ٢٠٦٫٠٥ | ١١٦٫٤٨ | ٢٬٢٠٠٫٣٠ | ٥٤٢٫١٢ | ٤٣٠٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨١ | ٦٠٨ | ٨٢٩ | ١٠٥ | ٢٣ | ٥٤٩ | ١٬٧٩٠ | ٢٬١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦٥ | ٣٦٫٣٥ | ٨٧٫٣٥ | ٧٨٫٠٧ | ٢٬٢٨٥٫٣٩ | ٢٢٦٫٢٤ | ٢١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٬٠٤٨٫١٥ | ٨٨٫٣١ | ١٦٩٫٩٠ | ٢٦٫٦٥ | ٨٫٥٩ | ١٬٨١٨٫٥٠ | ٤٧٣٫٧٢ | ٦٨٠٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٥ | ٩٨ | ٣٠٣ | ٣١٥ | ٥٦٠ | ١٤٨ | ١١٧ | ١٬١٢١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٣ | ٢٠٩٫٣٨ | ٤٫٠٦ | ٧٧٫٧١ | ٧٣٫٦٦ | ١٧٩٫٥١ | ٨٥٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٬٤٥١٫٨٥ | ١٤٫٢٢ | ٦٢٫٠٩ | ٨٠٫١٢ | ٢٠٩٫١٧ | ٤٨٩٫١٣ | ٣١٫٠٥ | ٣٤٩٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٦٨٨ | ٤٨٨ | ٣٩٣ | ٢٦٨ | ٣٠ | ٣٧٨ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٥٬٠٨١٫٤٨ | ١٧٠٫٨٨ | ١٨٠٫٦٤ | ١٦٨٫٠٧ | ٨٨٫٧٤ | ١٬٣٥٢٫٣٤ | ١٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
