بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصحراء البحرية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٧ | ٩ | ٢٨ | ٤٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٤٧ | ٤٧٫٩٣ | ٢٤٢٫٥٣ | ١٩٣٫٥٨ | ٦٥٫٩٤ | ٣٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤١٫٦٢ | ٤٣٥٫٢٨ | ١٤٥٫٨٢ | ٢٢٫٨١ | ١١٥٫١٥ | ٦٨٠٫٣٨ | ٧٧٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١٩ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٣٬٠٥١٫٢٥ | ٨٢٫٩٢ | ٣٨٫٤٢ | ٦٢٫٣٥ | ٢١٣٫٨٧ | ||
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٤١ | ٤١٦٫٧٩ | ٧٫٨٢ | ٨٫٢٧ | ١١٫٠٩ | ٢٫٢٢ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ١٧ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٢ | ٦٩١٫٦٨ | ٢٢٠٫٧٧ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | ١١٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤١٫٦٢ | ٢٧٦٫٨٧ | ٣٧٠٫٩٧ | ١٣٠٫٦٣ | ٢٢٣٫٤٢ | ٧٩١٫٤٥ | ٢٤٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٥ | ٤١ | ٢٤ | ٧ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٢٫٣٤ | ٣٤١٫٥٩ | ٨١٠٫٩٦ | ٤١٫٨٣ | ٧١٫٩٢ | ٦٦٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
