بيان التدفق النقدي (TTM)
موثوت ميكروفين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٠٤٠ | ١٠٬٨٣٦ | ٢٣٬٣٢٩ | ٢٦٬٦٠٨ | ١٢٬٧١٧ | ٤٬٠٩٤ | ١٣٬٨٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٣ | ١١٥٫٢٩ | ١٤٫٠٦ | ٥٢٫٢١ | ٦٧٫٨٠ | ٤٣٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٣٠ | ٥٨٠٫٢٣ | ٤٬٣٥٠٫١٢ | ٢٬٨٥٥٫٥٢ | ٦٤١٫٥٩ | ٢٧٥٫٤١ | ٥٩٩٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٠ | ٧٣٨ | ١٬٨٠٠ | ٧٤٦ | ٢٬٢٥٣ | ٢٬٥٠٤ | ١٬٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٤٧ | ١٤٣٫٩٣ | ١٤١٫٤٢ | ٤٠٢٫١٩ | ١١٫١١ | ٤٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٣ | ٣٩٫٥٢ | ٣٣٥٫٧٠ | ٨٠٫٠٢ | ١١٣٫٦٨ | ١٦٨٫٤١ | ٥٥٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٧ | ١٣٬٤٤١ | ٢٥٬٦٦٥ | ٢٤٬٩٣٠ | ٢٥٬٤٨٨ | ٨٬٠٨٥ | ١٤٬٨٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٨٦٫٧٠ | ٩٠٫٩٤ | ٢٫٨٦ | ٢٫٢٤ | ٦٨٫٢٨ | ٢٨٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٠٣ | ٧١٩٫٧٤ | ٤٬٧٨٥٫٨٢ | ٢٬٦٧٥٫٤٩ | ١٬٢٨٥٫٩١ | ٥٤٣٫٨٢ | ٦٤٤٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٦٬٦٢٢ | ١٬٨٦٨ | ٥٣٦ | ٩٣٢ | ١٬٩٨٢ | ١٬٤٨٧ | ٢٬٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٢٠ | ٧١٫٢٨ | ٢٧٣٫٧٥ | ٣١٢٫٧٢ | ٢٥٫٠٠ | ٢٥٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
