بيان التدفق النقدي (TTM)
سيارام لصناعات إعادة التدوير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ١٠٦ | ٣٤٥ | ٤٢ | ١٤٤ | ٢٤٦ | ٣٣٩ | ٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩٦ | ٤٢٦٫٣٧ | ٨٧٫٨١ | ٢٤٢٫٤٦ | ٧٠٫٨٠ | ٣٧٫٨١ | ٢٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٦٫٠٧ | ٦١٦٫٩٤ | ٢٬٥١٣٫٣٢ | ٢٬١١٩٫٩١ | ٢٨٬٨٠٧٬٤٠٠٫٠٠ | ١٢٬٤٠٦٫٢٠ | ٢١٬٧١٢٫٧٨ | ٨٬٤٦٢٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٢٤ | ١١ | ٦ | ٥ | ٤ | ١٦ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٥ | ٥٣٫٩٠ | ٤٥٫٠٥ | ١٨٫٥٤ | ٢٢٫٧٦ | ٣٢٠٫٢٥ | ٧٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٢٦ | ١٣٧٫٤٨ | ٧٩٫١٢ | ٣٠٠٫٩١ | ٩٧٢٬٦٠٠٫٠٠ | ١٨٩٫٤١ | ١٬٠١٠٫٨٥ | ٥٤٤٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٦٥ | ٣٤٢ | ٤٦ | ١٤٩ | ٢٥٢ | ٣٥٣ | ٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٢ | ٦٢٦٫٢٠ | ٨٦٫٥٥ | ٢٢٣٫٣٩ | ٦٩٫٠٨ | ٤٠٫٣٢ | ٢٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٦٫٨١ | ٣٧٩٫٤٧ | ٢٬٤٩٢٫٤٤ | ٢٬٣٢٠٫٧٢ | ٢٩٬٧٧٩٬٨٠٠٫٠٠ | ١٢٬٦٩٥٫٦٦ | ٢٢٬٦٢٣٫٦٦ | ٨٬٩٠٦٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٧ | ١٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٦٫٩٧ | ١٨٠٫١١ | ٨٥٫٥٥ | ٩٩٫٩٧ | ٣٩٦٬٧٠٠٫٠٠ | ١٧٨٫٧٤ | ٢٢٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
