بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Arrowhead Seperation Engineering Limited يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٠ | ٦ | ٢٣ | ٢٧ | ٥٢ | ٤٥ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٠٢ | ١٥٩٫٢٣ | ٤٩٦٫٧٤ | ٢٠٫٦٢ | ٨٨٫٠٠ | ١٢٫٧٦ | ١٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٦٠ | ١١٥٫٣٨ | ١٩١٫٢٥ | ٩٨٫٩٢ | ١١٣٫٠١ | ٢٥٢٫٩٠ | ١٬٧٤١٫٨١ | ٢٥٢٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٩ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٬٧٨٤٫٨٥ | ٩٦٫٥٣ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٥ | ٠٫٧٢ | ٠٫٦٨ | ٠٫٨١ | ١٨٤٫٤٢ | ٦١٫٤٩ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١ | ٣ | ٤٦ | ٥٢ | ٧٢ | ٥٢ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٣٤ | ٢٨٩٫٢٧ | ١٬٧٧٨٫١٦ | ١٣٫٠١ | ٣٩٫٠٥ | ٢٧٫٤٤ | ٣٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٦٠ | ١٧٫٢٣ | ٩١٫٢٥ | ١٩٩٫٦٤ | ٢١٣٫٦٩ | ٣٥٣٫٧٢ | ٢٬٠٢٦٫٢٥ | ٢١٣٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٨ | ٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٠ | ٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٥٢ | ١٣٥٫٧٤ | ٦٦٧٫٠٥ | ٥٫٥٨ | ١٦٫٠٠ | ٨٧٫٣٣ | ٦٨٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
