بيان التدفق النقدي (TTM)
كالياني كاست تك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥٧ | ٤٣ | ٩٥ | ١٣٦ | ٢٧ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٠٢٫٠٩ | ٢٥٫٨٩ | ٣٢٣٫٢١ | ٤٣٫١٣ | ٨٠٫٤٧ | ٤١٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٩٢ | ٤٥٣٫٨٣ | ١٠٥٫٩٠ | ٢٠٩٫١٨ | ٣٠٨٫٥٧ | ١٩٤٫٢٣ | ٤٩٥٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٩ | ٨ | ١٦٥ | ١٥٨ | ٩٩ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٧٣ | ٥٨٫٣٨ | ٢٬٠١٥٫٧٣ | ٤٫٢٤ | ٣٧٫٣٣ | ٥٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٩٥ | ١٤٨٫٤١ | ١٩٫٤٥ | ٣٦٤٫١٦ | ٣٥٩٫٤٢ | ٧٢٥٫٩٨ | ٢٤٠٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢٦ | ٥ | ٣٠٦ | ٢٥٠ | ١١٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٩٤٫٧٦ | ١٢٠٫٩٤ | ٥٬٥١٧٫١٦ | ١٨٫١٥ | ٥٥٫١٩ | ١٢٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٩٧ | ٢٠٥٫٤٢ | ١٣٫٥٥ | ٦٧٣٫٣٥ | ٥٦٨٫٠٠ | ٨٢٠٫٢٢ | ١٥٥٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٣ | ٤٠ | ٤٥ | ٤٤ | ١٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٣٫٦٨ | ٢١٧٫٥٨ | ١٣٫٠٠ | ١٩٧٫٠٣ | ٦٨٫٩٧ | ٢٢٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
