بيان التدفق النقدي (TTM)
أنظمة إعادة التدوير العضوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٧٨ | ٢٣٧ | ٢٨ | ١٩ | ١١ | ٤٢ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٬٦٣٩٫٤١ | ٤٠٢٫٣٦ | ١١١٫٨٢ | ٣٠٫٤٨ | ٤٣٫٨٤ | ٤٨١٫٠٧ | ٦٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٩٣ | ١٬١٤٨٫٥٢ | ٥٩٬١١٣٫٩٧ | ٣٥٫٠٤ | ٩٫٥٣ | ٢٫٢٤ | ٢٦٫٣٢ | ٣٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٦٧ | ٣٩ | ٥٠ | ٥٩ | ٦٨ | ١٠٣ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٧٩ | ٤٢٫٢٠ | ٣٠٫٢٣ | ١٧٫٣٤ | ١٤٫٧٨ | ٥٢٫٧٥ | ٦٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٨٫٧٦ | ٩٧٨٫٢٧ | ٩٬٦٢٥٫٦٩ | ٦٢٫٨٨ | ٢٨٫٨٥ | ١٣٫٨٥ | ٦٥٫٣٠ | ٩٦٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ١٨ | ٢٧٥ | ١٠٢ | ١٦٥ | ٤٣٢ | ١٣ | ٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٥٧ | ١٬٥٩٢٫٠٩ | ٦٢٫٨٧ | ٢٦١٫٣٦ | ١٦١٫٩٧ | ٩٦٫٩٣ | ٣٬١٥٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٩٫٦٩ | ٢٧٠٫٢٥ | ٦٨٬٦٣٩٫٦٥ | ١٢٧٫٨٤ | ٨٠٫٦٧ | ٨٨٫٣٩ | ٨٫٣٨ | ٢٣٥٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٧ | ٠ | ٨٠ | ٢٠٤ | ٤٨٩ | ١٥٨ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٣٢ | ٩٤٫١٣ | ٢٠٬٠٣٥٫٩١ | ٣٥٥٫٧١ | ١٣٩٫١١ | ٦٧٫٦٠ | ٢٠٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
