بيان التدفق النقدي (TTM)
حلول تكنوجرين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ٥ | ٧١ | ٥٠ | ٢٨ | ٧ | ٣٠ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫١٥ | ١٬٤٢٩٫٨٥ | ٢٩٫٩٠ | ٤٣٫٤١ | ٧٦٫٧٠ | ٥٦٤٫٨١ | ١٢١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٨٫٥٩ | ٤٠٫٠٧ | ١٬٢٠١٫٠١ | ٢٧٦٫٠٨ | ٦٢٫٢٤ | ٦٫٠٥ | ٥٠٫٨٥ | ٥٩٠٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٣ | ٦٤ | ٦٨ | ٧٢ | ٨٨ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٢١ | ٥٬٩٥٢٫٠٢ | ٢٬١١٥٫٨٨ | ٦٫٢٩ | ٥٫٩٢ | ٢٣٫١٧ | ١٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٥٤ | ٠٫٣٧ | ٤٨٫٦٦ | ٣٥٣٫٦٠ | ١٤٩٫٧١ | ٦٦٫١٢ | ١٤٧٫٣٣ | ٩١٧٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ١٩ | ٨٠ | ١٣١ | ٥١ | ٣٠ | ٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٢٦ | ٥٢٦٫٣٩ | ٦٤٫٨٦ | ٦١٫٤٨ | ١٥٩٫٦٣ | ٩٣٫٠١ | ١٬٣٢٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٢٫١٣ | ١٤٠٫٤٤ | ١٬٣٤٩٫٦٧ | ٧٢٩٫٦٨ | ١١١٫٩٥ | ٢٧٫٨٣ | ٣٫٥٢ | ٢٢٦٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٣ | ٦ | ١٨ | ٤٥ | ١٠٨ | ٦٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٢٫٨٩ | ١٤٤٫٣٧ | ٢٠٤٫٩٣ | ٣٥١٫٠٥ | ١٣٩٫٨٣ | ٤٤٫٧٢ | ٨٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
