بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق سامهي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٧ | ٢٦٣ | ٢٬١٧٤ | ٢٬٧٨٥ | ٢٬٧٤٧ | ٢٬٣٩١ | ٣٬٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥١ | ٧٢٦٫٤٨ | ٢٨٫٠٨ | ١٫٣٧ | ١٢٫٩٤ | ٤٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٧٥ | ٤١٥٫٦٤ | ٦٦١٫٩٦ | ٥٤٫١٧ | ١٬٩٨٧٫٧٨ | ٥٥٫٣٢ | ٥١٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٣ | ٢٥ | ٦٨٤ | ٧٥٢ | ٥٦٩ | ٤٧٩ | ٢٬٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٠٠ | ٢٬٧٩٦٫٨٨ | ٩٫٩٠ | ١٧٥٫٧٦ | ١٥٫٨٥ | ٤٤٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٠٦ | ٤٠٫٠٦ | ٢٠٨٫٢٠ | ١٤٫٦٢ | ٤١٢٫١٠ | ١١٫٠٩ | ٣٧٦٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ١٧٤ | ٣٬١٨٧ | ١٬٥٢١ | ٢٬١٢٣ | ٦٬٢٣٥ | ١٬٨٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٩٫٨٢ | ١٬٧٢٦٫٩٢ | ١٤٧٫٧١ | ٢٣٩٫٦٣ | ١٩٣٫٦٧ | ٧٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫١٨ | ٢٧٥٫٥٨ | ٩٧٠٫١٦ | ٢٩٫٥٨ | ١٬٥٣٦٫٤٢ | ١٤٤٫٢٤ | ٢٦٤٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٧٠٤ | ٦٣ | ٣٢٨ | ٥٬١٤١ | ١٣٨ | ٤٬٣٢٣ | ٦٩٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٠١ | ٦١٨٫٩٤ | ١٬٦٦٥٫٠٩ | ٩٧٫٣١ | ٣٬٢٢٨٫١٦ | ٨٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
