بيان التدفق النقدي (TTM)
ألفالوجيك للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ١١ | ٤٤ | ٧٧ | ٥٤ | ٣٠ | ١ | ٣١ | ٣٣ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٨ | ٤٥٨٫٥٣ | ٣٠٩٫٤٢ | ٧٥٫٥٨ | ٣٠٫٦٦ | ٤٤٫٢١ | ١٠٢٫١٦ | ٤٬٧٢٢٫٧٦ | ٥٫٤٦ | ٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٨١٣٫٣٣ | ٧٬١٣٠٫٩٥ | ١٨٬٨٣٨٫٦٠ | ٨٧٧٫١٦ | ٧٧٤٫٤٥ | ١٬٠٨١٫٢٢ | ٤٥٬٢٤٦٫٩٧ | ٢٬٩٣٦٫٣٦ | ١٤١٬٦١٣٫٦٤ | ٤٤٬١٠٠٫٦٧ | ٢٠٬٢٠٧٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٥ | ١٩ | ٤٨ | ٧٨ | ٧٤ | ٧٠ | ٤٤ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٥ | ٢٥٫٩٦ | ١٥٩٫١٣ | ٦١٫٤١ | ٤٫٨٩ | ٥٫١٤ | ٣٧٫١١ | ٥٩٫٠٠ | ١٢٫٢٢ | ١٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٬٤٢٦٫٦٧ | ٣٥٬١٠٠٫٠٠ | ٣٢٬٥٧٧٫١٩ | ٩٦٠٫٠٥ | ٧٧٩٫٢٣ | ١٬٤٩٢٫١٢ | ١٠٦٬١٦٥٫١٥ | ٢٠٠٬٣٠٩٫٠٩ | ٨٢٬١٢٢٫٧٣ | ٢٧٬٢١٥٫٤٤ | ١٣٬١٤٨٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٢ | ٢٩ | ٨٧ | ١٤٥ | ١٢٢ | ١٠٠ | ٤٣ | ١٣ | ١٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٥ | ١٤٨٫١٠ | ١٩٧٫٦٨ | ٦٦٫٤١ | ١٥٫٤٩ | ١٨٫٣٣ | ٥٦٫٥٥ | ١٣٠٫١٧ | ٤٫٦١ | ٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٬٧١٣٫٣٣ | ٢٨٬٠٦٩٫٠٥ | ٥١٬٣١٤٫٠٤ | ١٬٧٣٧٫١٩ | ١٬٤٥٣٫٦٧ | ٢٬٤٧٣٫٣٤ | ١٥١٬٥١٢٫١٢ | ١٩٧٬٤٧٥٫٠٠ | ٥٩٬٥٨٦٫٣٦ | ١٦٬٧٨٤٫٥٦ | ٦٬٩٥٩٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٠ | ٢٣٥٫٧١ | ٨٬٦٩٢٫٩٨ | ٩٨٫٨٦ | ٥٠٫٣٣ | ١٠١٫٣٣ | ٦٦٫٦٧ | ٢٠٠٫٠٠ | ٤٣٨٫٦٤ | ١٢٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
