بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة HMA للصناعات الزراعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٠ | ٣٢٠ | ١٬٢٨٦ | ١٬٦٣١ | ١٬٣٦١ | ١٬٤٧٧ | ١٬٦٥٨ | ٣٥٣ | ١٬٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٦٣ | ٥٠٢٫٣٢ | ٢٦٫٨٢ | ١٦٫٥٦ | ٢٠٨٫٥٢ | ١٢٫٢٧ | ٧٨٫٦٨ | ٤٥١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٩٫١٨ | ٩٦٫٤٠ | ٤١٧٫٤٥ | ٢٬٠١٩٫١٨ | ٢٧٠٫١٣ | ٦٨٧٫٧١ | ٣٥٨٫١٧ | ٥٠٫٣٠ | ٥٩٤٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠١ | ١٬٤٣٥ | ١٬٤٧٧ | ١٬٩١٦ | ٨٣١ | ١٦ | ٥٦٣ | ٥٤٤ | ١٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٦٤ | ٢٫٩٢ | ٢٩٫٧٣ | ٥٦٫٦١ | ١٠١٫٩٠ | ٣٬٦٦٩٫٥٢ | ٣٫٤٨ | ١٧٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٢٫٤٤ | ٤٣٢٫٨٤ | ٤٧٩٫٤٩ | ٢٬٣٧٢٫٥٠ | ١٦٥٫٠٤ | ٧٫٣٥ | ١٢١٫٦٧ | ٧٧٫٣٧ | ٧١٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣ | ١٬٤٢٣ | ٥٠٢ | ٢٠٦ | ٢٦ | ١٬٢٤٦ | ٢٬٦٨٤ | ١٬٦٠٠ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٠٧٫٩٦ | ٦٤٫٧٠ | ٥٨٫٩٥ | ١١٢٫٤٢ | ٤٬٩٦٤٫٤٤ | ١١٥٫٣٨ | ٤٠٫٤٠ | ٩٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٢٦ | ٤٢٩٫٢٤ | ١٦٣٫٠٨ | ٢٥٥٫٣٢ | ٥٫٠٩ | ٥٨٠٫٣٦ | ٥٧٩٫٨٤ | ٢٢٧٫٦٧ | ٢٢٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٣٢ | ٣٣٢ | ٣٠٨ | ٨١ | ٥٠٤ | ٢١٥ | ٤٦٣ | ٧٠٣ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥١٫٧٢ | ١٩٢٫٩١ | ١٢٦٫٢٢ | ٧٢٣٫٧٠ | ١٤٢٫٦٣ | ٣١٥٫٥٨ | ٥١٫٧٨ | ١٢٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
