بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الرفيق للأجهزة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٤٥ | ٢ | ٦٠ | ٢٩ | ٢ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦١٫٣٨ | ١٠٣٫٥٠ | ٣٬٧٢٨٫٦٩ | ٥١٫٤٧ | ١٠٦٫٠٦ | ٢٬٤٨٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٠٫٣٩ | ٣٬٩٣٨٫١٧ | ٤٥٫٧٢ | ٧٬١٦٧٫٣٤ | ٥٤٢٫٩٧ | ١٧٫٨٤ | ٢٢٥٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٤ | ٩ | ٢٦ | ٤٩ | ٧٢ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٤٦ | ١٥٦٫٤٩ | ١٨٠٫١١ | ٨٧٫١٩ | ٤٦٫٥٨ | ١٨١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٥٫٣٠ | ٣٢١٫٦٤ | ٢٧٤٫٠٣ | ٣٬١٤٢٫٨٢ | ٩١٨٫٣٥ | ٧٣٠٫٠٤ | ١٬٠٠٢٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٤٢ | ١٤ | ٨٧ | ٨٤ | ٨٠ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٩٨ | ١٣٤٫٠٠ | ٥٠٥٫٧٢ | ٣٫٩٢ | ٤٫٠٨ | ٧٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٩٥٫٧١ | ٣٬٧١٦٫٥٣ | ٤١٩٫٧٥ | ١٠٬٤١٠٫٢٩ | ١٬٥٦١٫٣٤ | ٨١٢٫٢٠ | ٦٧٦٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٣ | ١ | ٥ | ١٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫١٩ | ٤٠١٫٠٦ | ٧٥٫٥٨ | ٥٤٠٫٦١ | ٨٤٫٣٩ | ٣٠٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
