بيان التدفق النقدي (TTM)
أتال ريالتيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 04-01 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٧٤ | ٦٢ | ١٩ | ٧١ | ١٧ | ٢٣ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٨٥ | ١٦٫٠٥ | ١٣٠٫٩٨ | ٢٦٩٫٧٠ | ٧٦٫٥٩ | ٣٩٫٢٢ | ٧١٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬١٣٤٫٠١ | ٣٤٥٫٥٦ | ٣٢٠٫١٣ | ٥٤٧٫٠٧ | ٤٬٤٧٢٫٠٦ | ٩٣٫٤١ | ٨٫٨٦ | ١٨٦٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٧١ | ٣٨ | ١٩ | ٢٥ | ١٠ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٠ | ٤٦٫٨١ | ١٤٩٫٠٢ | ٣٣٫٨٨ | ٦٠٫٢٥ | ٢٣٫٤٥ | ١٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٨٣٩٫٢٥ | ٣٣٢٫٣٥ | ١٩٥٫٠٥ | ٥٢٧٫٤٦ | ١٬٥٦١٫٤٠ | ٥٥٫٣٧ | ٢٫٨٩ | ١١٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٩ | ٥ | ٣ | ٤٥ | ٢٥ | ٢٤٧ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٤٫٧٣ | ١٢٦٫١٩ | ٤١٫٩٠ | ١٬٦٨١٫١٤ | ٤٤٫٩٥ | ١٬١٠٠٫٢٨ | ٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٤٫٧٦ | ٨٦٫٧٨ | ٢٥٫٠٨ | ٨٠٫٣٩ | ٢٬٨١٠٫٥٩ | ١٣٨٫٠٣ | ٩٤٫٠٣ | ٢٩٨٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢١ | ١٩ | ٤ | ٢ | ١٨ | ٢٦٣ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩٨٧٫٢٣ | ٩٫٣٨ | ١١٨٫١٣ | ٥٤٫٧٧ | ١٬٢٢٠٫٨٦ | ١٬٥٦٨٫٣٧ | ٧٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
