بيان التدفق النقدي (TTM)
فيني أوفرسيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٦٧ | ٥٣ | ٤٠ | ١٣٣ | ١٦٥ | ٤٧ | ٥٢ | ١٦٢ | ١٢٧ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٩ | ٢٠٫٥١ | ٢٥٫٨٠ | ٢٣٥٫١٦ | ٢٤٫٦٨ | ٧١٫٣٥ | ١٠٫٣٤ | ٢٠٩٫٩٦ | ٢١٫٨٩ | ٢١٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٨١ | ١٨٬٨٥٧٫٨٧ | ١٥٬٠٧٩٫٣٠ | ١١٬٢٥٥٫٦٧ | ٣١٥٬٩٨٨٫١٠ | ٣٢٬٠٦٠٫٢٨ | ١٩٥٬٩١٧٫٣٦ | ٢٢٬٩٤٥٫١٨ | ٥٠٬٩٩١٫٨٢ | ٧٢٫١٤ | ٢٤٥٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٥ | ٥ | ١٥ | ٢٨ | ٤١ | ٦٧ | ١٠٩ | ١٢٥ | ٣١٦ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٬٨٩٦٫٥٩ | ١٩٤٫٤٨ | ٢٠٥٫٨٥ | ٨٤٫٦٢ | ٤٨٫٤٣ | ٦٣٫١٨ | ٦٣٫٢٥ | ١٤٫٤٨ | ١٥٢٫٣٣ | ٦٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٨ | ١٬٤٥٥٫٦٢ | ١٬٣٨٣٫٣٧ | ٤٬٢٥٦٫٢١ | ٦٥٬٨١٩٫٠٥ | ٧٬٩٤٩٫٧٤ | ٢٧٦٬٦٧٣٫٥٥ | ٤٧٬٩٤٠٫٣٥ | ٣٩٬٣٤٧٫٨٠ | ١٧٩٫٨٢ | ١٩٢٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٧٣ | ٤٩ | ٢٥ | ١٠٥ | ١٢٤ | ٢٠ | ٥٧ | ٣٧ | ٣٦٥ | ٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٩ | ٣٢٫٨٢ | ٤٨٫٨٤ | ٣٢٠٫٥٢ | ١٧٫٩٩ | ١١٥٫٧٩ | ١٩٠٫٠٨ | ١٦٤٫٦٧ | ١٬٠٩٣٫٣٩ | ١٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫١٢ | ٢٠٬٤١٣٫٤٨ | ١٣٬٧٩٥٫٩٣ | ٧٬٠٩٩٫٤٦ | ٢٥٠٬٠٦٩٫٠٥ | ٢٤٬٠١٠٫٣٥ | ٨٠٬٨٥٩٫٥٠ | ٢٤٬٨٩٥٫٦١ | ١١٬٥٤٣٫٤٠ | ٢٠٧٫٦٨ | ٥٣٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٧٦ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٢٢ | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٩ | ١١١٫٩٤ | ١٬١٢٨٫٨٨ | ٩٥٫٣١ | ١٬٠٤٢٫١٥ | ٢٣٩٫٤٧ | ٥٥٬١١٥٫٠٩ | ٦٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
