بيان التدفق النقدي (TTM)
تكنوباك بوليمرات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٧ | ٧ | ٣ | ٧ | ١٢ | ٢٧ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٧ | ٢٠١٫٠٩ | ١٣٥٫٢٨ | ١٩١٫٨٦ | ٦٥٫٧٤ | ١١٦٫٣١ | ٥٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٢٫٩٣ | ٥٬٥٢٦٫٥٢ | ١٦٫٢٥ | ٥٫٧٣ | ٢٠٫٣٣ | ٤٢٫٩٨ | ١٩٤٫٤٧ | ٣٬٢٥٩٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٣ | ٤٢ | ٩٢ | ٥٥ | ١٨ | ٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٢٦ | ١٬٧٧٢٫٢٧ | ١١٩٫٤٠ | ٤٠٫٤٦ | ٦٧٫٩٤ | ٧٧٫٩٤ | ٣٥٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٩٣٫١٧ | ١٬٩٤١٫٧٠ | ٩٤٫٤٧ | ٢٠٧٫١١ | ١٤٩٫٩٤ | ٦١٫٣١ | ٢٨٫٢٩ | ٧٨٠٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٠ | ٩٤ | ٤٥ | ١١ | ٢٣ | ٣٧ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٠٠ | ١٬٠٨٣٫٠١ | ٥١٫٨٦ | ٧٥٫٩٨ | ٣١٦٫٣٠ | ٥٥٫٨٠ | ٣٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠١٠٫٢٤ | ٧٬٣٦٨٫٢٣ | ٢١٠٫٧٢ | ١٠١٫٣٨ | ٢٩٫٦١ | ٨١٫٦٨ | ٢٦٦٫١٨ | ٣٬٩٤٠٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٤٥ | ٤٥ | ٣٧ | ٢٩ | ١٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٦٣ | ٣٤٬٢٧٢٫٧٩ | ٢٠٠٫٠٧ | ١٧٫٧٦ | ٢١٫٥٩ | ٥٢٫١٩ | ١٠٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
