بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستيلمان للاتصالات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٢١ | ٣ | ١٢ | ٢٠ | ٣١ | ٣٧ | ٤٣ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٤٥ | ٨٥٫٨٢ | ٢٩٥٫٣٥ | ٧٤٫٦٩ | ٢٥١٫١٨ | ٢١٫٠٤ | ١٧٫٣٩ | ٢٧١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٨٦ | ٦٬٣٢٩٫٧٥ | ١٢٫٤٠ | ٤٦٫٧٧ | ٧٨٫١١ | ٢٥٣٫٨٩ | ١٬٣٤٩٫١١ | ١٬٢٤٨٫٥٣ | ١٬٩٨١٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٣ | ٤٦٣ | ٤١١ | ٣٥٨ | ١٣٥ | ١٤١ | ١٥٧ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٨٦ | ١٣٬٩١٩٫٣٠ | ١١٫٣٤ | ١٢٫٧٩ | ٦٢٫٤٤ | ٤٫٤٥ | ١١٫٤٠ | ١٠١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫١١ | ١٬٠٢٨٫٢٢ | ١٬٩٦٢٫١٤ | ١٬٦٥٩٫٧٧ | ١٬٣٨٤٫٠٠ | ١٬١١٧٫٧٥ | ٥٬١٢٥٫٠٥ | ٤٬٥٠٠٫٩٨ | ٨٬٤٠٥٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ١٨ | ٤٩٠ | ٤٤٧ | ٤٠٤ | ٩٢ | ١٠١ | ١١٠ | ٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫١٣ | ٢٬٦٨١٫٣١ | ٨٫٧٣ | ٩٫٥٦ | ٧٧٫٢٦ | ٩٫٦٢ | ٨٫٧٨ | ٢٥٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٩٧ | ٥٬٤٠١٫٥٣ | ٢٬٠٧٤٫٥٥ | ١٬٨٠٦٫٥٤ | ١٬٥٦٢٫١٢ | ٧٦٣٫٨٦ | ٣٬٦٧٥٫٩٣ | ٣٬١٥٢٫٤٤ | ١٠٬٤٨٧٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٠ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ١٢ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٢٥ | ٧٬١٤١٫٧٢ | ٤٫٨١ | ٤٫٥٩ | ١٤٦٫٥١ | ٧٧٫٢٢ | ٢٦٫٨٤ | ٢٠٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
