بيان التدفق النقدي (TTM)
كارجوترانس البحرية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٢١ | ٢٨ | ٣٤ | ٢٦ | ٤١ | ٥٦ | ٨٥ | ٨٧ | ٨٩ | ٥٦ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٥٨ | ٣٠٫٦٢ | ٢٣٫٤٤ | ١٧٦٫٩٥ | ٥٥٫٥٣ | ٣٥٫٧١ | ٢٥٢٫٩٨ | ٢٫١٥ | ٢٫١٠ | ٣٦٫٩٣ | ٥٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٢٤ | ٤٩٨٫٥٠ | ٣٨١٫٠٨ | ٣٣٢٫٥١ | ٢٬٣٩٥٫٣٨ | ٢٬٦٧٨٫٦٧ | ٢٬٨٣٧٫٦٧ | ٤٠٠٫٩٧ | ١٬٤٣٠٫٣٥ | ٩٧٨٫٧٧ | ٢٩٢٫٦٩ | ٧٩٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٤ | ٤ | ٥ | ٠ | ١ | ٣ | ٨٦ | ٩٦ | ١٠٦ | ١٠٤ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٦٦ | ١٤٫٥٧ | ١٢٫٧٢ | ٩٧٫١٧ | ١٬١٨١٫٠١ | ١٠٩٫٢٥ | ٣٬٠٥١٫٨٨ | ١١٫٦٨ | ١٠٫٤٦ | ١٫٨٢ | ١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٤٣ | ٨٢٫٤٤ | ٥٥٫٢٨ | ٤٤٫٠٤ | ١١٫٦٨ | ٩٠٫٨٢ | ١٤٨٫٣٥ | ٤٠٤٫٤٩ | ١٬٥٧٧٫٥١ | ١٬١٦٧٫٧٩ | ٥٤٣٫٦٣ | ٣٤٩٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٤ | ١٦ | ١٩ | ٢٨ | ٤١ | ٥٥ | ٢٢ | ١٥ | ٨ | ٢٩ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤١٫٤٧ | ٢٢٫٠٧ | ١٨٫٠٨ | ٢٤٢٫٠٧ | ٤٩٫١٢ | ٣٢٫٩٤ | ٥٩٫٨٢ | ٣١٫٦٣ | ٤٦٫٢٦ | ٢٥٧٫٥٧ | ٧٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫١٩ | ٣١٦٫٠٧ | ٢٢٥٫٨١ | ١٨٨٫٤٨ | ٢٬٥٠٦٫٩٧ | ٢٬٦٨٧٫٧٩ | ٢٬٧٨٩٫٢٧ | ١٠٣٫٥٢ | ٢٤٧٫١٦ | ٨٩٫٠٢ | ١٥٠٫٩٣ | ١٧٠٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢١ | ٦ | ٩ | ١٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٤ | ٧٠٫٨٦ | ٤١٫٤٧ | ٨٩٫٣٢ | ٣٩٫٠٩ | ٢٨٫١٠ | ٩٨٢٫٦١ | ٧١٫٣٦ | ٢٤٩٫٢١ | ١١٠٫٩٠ | ٥٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
