بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريتيك الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٣٣ | ١٧ | ١٠ | ٧ | ١٠ | ١١ | ١١ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٠٫٠٥ | ١٤٩٫٣٥ | ٣٨٫٥٣ | ٣٢٫٤٢ | ٢٤٩٫٣١ | ٣٫٨٧ | ٣٫٧٣ | ٧٣٫٥٧ | ٢٧٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫١٣ | ٠٫٩٠ | ١٠٧٫٠٨ | ٩٧٫٩٣ | ١٢٩٫١٨ | ٨٧٫٤٧ | ١٢٦٫١٧ | ٢١٤٫٠٣ | ٦٥٫١٣ | ١٣٦٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣٤ | ٤١ | ٤٧ | ٤٩ | ٨ | ٢١ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٬٠٣٠٫٧٧ | ٢٠٫٩٢ | ١٢٫٦٢ | ٤٫٦٣ | ٨٤٫٤٢ | ١٧٧٫٦١ | ٦٣٫٩٨ | ١٦٫٢٢ | ١٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٢ | ٠٫٩٣ | ٢٦٩٫١٥ | ٤٥٠٫٩٥ | ٩٢١٫٠٤ | ٦٥٫٠٩ | ٢٥٠٫٩٠ | ٦٧٢٫٨٦ | ٦٤٩٫١٣ | ٦١٦٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣٬٧٠٤ | ٧٣ | ٦٧ | ٦١ | ١٤ | ٢ | ١٨ | ٢٢ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٨٬٠١١٫٣٣ | ٩٨٫٠٢ | ٨٫٤٢ | ٩٫١٩ | ١٢٣٫٤٦ | ١١٤٫٥٦ | ٧٨٧٫٠٠ | ١٧٫١٤ | ١٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٣٣ | ١٠٠٫٠٢ | ٤٧٦٫٢٤ | ٦٤٨٫٨٧ | ١٬١٥٠٫٢١ | ١٢٢٫٣٩ | ٢٤٫٧٤ | ٣٥٨٫٨٣ | ٤٨٤٫٠١ | ٦٥٣٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣٬٧٠٣ | ١٥ | ١٠ | ٥ | ١٢ | ٨ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٬٦١١٫١٧ | ٩٩٫٥٨ | ٣٢٫٧٨ | ٤٨٫٧٧ | ٣٢٠٫٥٠ | ٢٧٫٩٨ | ٣٨٫٨٥ | ١٣٫١٥ | ١٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
