بيان التدفق النقدي (TTM)
جايانت إنفراتيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٤١ | ١٨ | ٨ | ٣٤ | ٤٦ | ٦٧ | ٨٨ | ٧٩ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٨٫٢٦ | ٥٤٫٩١ | ١٤١٫٣٣ | ٣٤١٫٩٤ | ٣٧٫٦٨ | ٤٥٫٤٣ | ٣١٫٢٤ | ١٠٫٦٤ | ١١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٤٥ | ٢٨١٫٧٦ | ٣٦١٫٤٤ | ٩٢٫٠٤ | ٢٩٣٫٩١ | ٥٠٫٥٦ | ٨٣٫١٠ | ١٢٥٫٤٠ | ٦٬٤١٢٫٣٥ | ١٠٢٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٦ | ٢٣ | ١٠ | ٣ | ١٦ | ٥٤ | ٩٢ | ١٦٠ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٥٣ | ٢٤٢٫٧٧ | ٥٦٫٩٦ | ١٣٢٫٣٥ | ٥٨٨٫٣٠ | ٢٤١٫٤٧ | ٧٠٫٧١ | ٧٥٫١١ | ٤٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٥٢ | ١١٢٫٠٢ | ٤٥٤٫٩٦ | ١٢٠٫٦٣ | ٢٨٫٢٠ | ١٧٫٢٠ | ٦٦٫٤٠ | ١٣٠٫٣٣ | ١٣٬٠٦٠٫٧٢ | ٣٣٧٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ١٠ | ٤٧ | ١١ | ٢٥ | ٦١ | ٦٧ | ٧٤ | ٨٣ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٤ | ٣٦١٫٩٣ | ٧٧٫٢٢ | ٣٣٩٫٠٦ | ٣٤٠٫١٦ | ١٠٫٥٨ | ٩٫٥٧ | ١٢٫٣٧ | ١١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٠٧ | ٦٩٫٧٤ | ٩١٦٫٣٩ | ١٢٨٫٥٩ | ٢٢٢٫١٢ | ٦٦٫٦٥ | ٨٣٫٣٠ | ١٠٤٫٩٤ | ٦٬٧٤٨٫٤٥ | ١٣٥٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٤ | ٥ | ٨ | ١١ | ٩١ | ٨١ | ٧٠ | ١ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٣١ | ١٣٥٫١٥ | ٦٢٫٣٢ | ٣٨٫٣٩ | ٧٠٠٫٤١ | ١١٫٥٢ | ١٣٫٠٢ | ٩٨٫٢٥ | ٥٬٦٢٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
