بيان التدفق النقدي (TTM)
بهاتيا لون كيم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٦٤ | ١٤١ | ١٦٣ | ١٨٥ | ١٨٠ | ١٧٦ | ١٤٣ | ١١١ | ٢١ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٤٨ | ١٥٫٧٤ | ١٣٫٦٠ | ٢٫٥٢ | ٢٫٥٨ | ١٨٫٤١ | ٢٢٫٥٧ | ٨١٫١٧ | ٤٣٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٦٧ | ٤١٫٧٥ | ٨٨٫٥٠ | ٥٩٧٫٠٦ | ٣٠٦٫٣٢ | ١١٨٫١٢ | ١٤٤٫٨٩ | ٢٢٥٫٩٤ | ٣٧٫٠١ | ١٠٨٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٢ | ٥ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٧٧ | ١٦٠٫٤٦ | ٦١٫٦١ | ١٢٫٣٣ | ١٠٫٩٨ | ٢٠٫٧١ | ٢٦٫١٢ | ١٠٫٢٩ | ٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٨ | ٠٫٥٩ | ٢٫٨١ | ٢٦٫٩٨ | ١٥٫٩٥ | ٧٫٠١ | ٨٫٣٥ | ١٢٫٤٢ | ١١٫٩٢ | ١١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٩٦ | ٤٧٥ | ٣٤١ | ٢٠٧ | ١١٢ | ١٧ | ٣٦ | ٥٦ | ٤٢ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٢٢ | ٢٨٫١٨ | ٣٩٫٢٤ | ٤٦٫٠٢ | ٨٥٫٢٥ | ١١٨٫٧١ | ٥٤٫٢٨ | ١٧٥٫٨٨ | ٢٣١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٩٥ | ١٤١٫١٦ | ١٨٥٫٦٩ | ٦٧٠٫٠٩ | ١٩٠٫٣٧ | ١١٫١١ | ٣٦٫٥٤ | ١١٣٫٥١ | ٧٤٫٩١ | ٢١٩٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٠١٩ | ٣٣٧ | ١٨٤ | ٣١ | ٥٩ | ١٤٩ | ٩٩ | ٤٩ | ٥٦ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٠٥ | ٤٥٫٤٠ | ٨٣٫١٦ | ٢٩٠٫٠٠ | ١٥٢٫٦٣ | ٣٣٫٤٩ | ٥٠٫٣٤ | ١٤٫٩٨ | ١٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
