بيان التدفق النقدي (TTM)
صفا للأنظمة والتقنيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٤٤٤ | ٤٤٦ | ٤٥٠ | ٥٤ | ٨٩ | ١٢٥ | ٣٤٠ | ٥٥٦ | ٥٤١ | ٥٢٦ | ٢٣٥ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٦٧٫١٧ | ٠٫٥٥ | ٠٫٨١ | ٨٧٫٩٢ | ٦٤٫٧٠ | ٣٩٫٢٨ | ١٧٣٫٠٢ | ٦٣٫٣٧ | ٢٫٦٦ | ٢٫٧٣ | ٥٥٫٢٧ | ١٢٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٣٥ | ٢٬٩٢٦٫٥٥ | ٢٬٣٨٣٫٠٠ | ٢٬٠١٨٫٣٨ | ٧٨٤٫٨٢ | ١٬٥٦٩٫٩٤ | ٢٬٧٨٤٫١٢ | ٢٬١٧٥٫٤٥ | ٢٬٠٧٣٫٨٠ | ١٬٤١٦٫١٢ | ١٬٠٦٠٫٨٢ | ٩٨٩٫٠٨ | ٢٬٧٥٩٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ٨ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ٦ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٧٫٣١ | ٣٫٣١ | ٣٫٢٠ | ٥٤٫٩٣ | ١٥٨٫٧٧ | ٦١٫٣٦ | ٩٫٤٥ | ١٠٫٤٤ | ٤٨٫٩٩ | ٩٦٫٠٤ | ٤٥٠٫٠٠ | ١٢٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢٦ | ٤٤٫٦١ | ٣٧٫٣٢ | ٣٢٫٣٦ | ٤٦٫٩٤ | ١٤٧٫٥٣ | ٣٠٣٫٠٨ | ٧٨٫٥٤ | ٤١٫٠٥ | ١٤٫٦٩ | ٠٫٤٥ | ٣٫٢٦ | ٨٨٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٤٦٦ | ٤٧٢ | ٤٧٩ | ٦٤ | ١٠٤ | ١٤٣ | ٣٦٨ | ٥٩٤ | ٥٨٥ | ٥٧٦ | ٢٥٨ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٬٦٠١٫٣٣ | ١٫٣٣ | ١٫٥٦ | ٨٦٫٥٤ | ٦٠٫٦٠ | ٣٧٫٧٣ | ١٥٨٫٠٦ | ٦١٫٢٥ | ١٫٤٧ | ١٫٥٠ | ٥٥٫١٤ | ١٢٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٩ | ٣٬٠٧١٫١٧ | ٢٬٥٢٠٫٣٢ | ٢٬١٥٠٫٧٤ | ٩٣١٫٧٥ | ١٬٨١٧٫٤٩ | ٣٬١٨٧٫٢٤ | ٢٬٣٥٤٫٠٠ | ٢٬٢١٤٫٨٥ | ١٬٥٣٠٫٨١ | ١٬١٦١٫٢٦ | ١٬٠٨٥٫٨١ | ٢٬٩٤٨٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ١٥ | ١٩ | ٢٢ | ٧ | ٦ | ٤ | ١٦ | ٢٧ | ٣٨ | ٥٠ | ٢٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٠٣ | ٢٣٫٤٨ | ١٩٫٠٢ | ٦٨٫٩٣ | ١٧٫٦٧ | ٢١٫٤٦ | ٢٤٩٫٤١ | ٧١٫٣٨ | ٤٢٫٥٥ | ٢٩٫٨٥ | ٥٢٫٠٣ | ١٠٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
