بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة RateGain Travel Technologies المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٦ | ١٦٨ | ٥١٩ | ١٬٠٤٦ | ١٬٥١٨ | ١٬٢٣٠ | ١٬٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٠ | ٢٠٨٫٩٤ | ١٠١٫٥١ | ٤٥٫١١ | ١٩٫٠١ | ٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٨٠ | ٨٥٫٤٩ | ٧٨٫٨٦ | ٧١٫٨٣ | ٩٠٫٥٩ | ١٨٥٫٥٧ | ١٥٠٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١٧ | ٢٬٩٥١ | ١٢٦ | ٣٩١ | ٥٬٦٧٩ | ٦٬٤٢٤ | ٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫١٧ | ١٠٤٫٢٦ | ٢١١٫٠٢ | ١٬٥٥١٫٤٦ | ١٣٫١١ | ٩٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫١٨ | ١٬٥٠١٫٣٧ | ١٩٫١١ | ٢٦٫٨٦ | ٣٣٨٫٩٢ | ٩٦٩٫٥٤ | ٥٦٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢٩ | ٢٬٣٩٩ | ١٧ | ٢٣ | ٥٬٨١٤ | ٥٬٨١٣ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٢٩ | ١٠٠٫٧١ | ٣٥٫٨٦ | ٢٥٬٢٥٧٫٠٧ | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٢٢ | ١٬٢٢٠٫٤٠ | ٢٫٥٨ | ١٫٥٩ | ٣٤٦٫٩٤ | ٨٧٧٫٣٠ | ٢٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٣٢٨ | ١٩٧ | ٦٥٨ | ١٬٤٥٧ | ١٬٦٧٦ | ٦٦٣ | ٧٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٩٤ | ٤٣٤٫٨٩ | ١٢١٫٢٥ | ١٥٫٠٥ | ٦٠٫٤٦ | ٢٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
