بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيجا للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٠٢ | ١٣٧ | ١٬١١١ | ١٬٧٨٦ | ٢٬٤٥٨ | ٢٬٥٢١ | ٢٬٠١٠ | ١٬٩٥٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٩٥ | ٧٠٩٫٨٥ | ٦٠٫٧٨ | ٣٧٫٦٤ | ٢٫٦٠ | ٢٠٫٢٨ | ٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤٦٫٧١ | ١٦٣٫٧٨ | ١٬٣٠٠٫٥٦ | ٢٬٨٦٨٫٧٥ | ١٬٢٣٨٫٢٦ | ٦٢١٫١٠ | ٥٤٠٫٤٤ | ٦٩٧٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩٧ | ٢٥٦ | ٧٣٥ | ٢٬٣٣٨ | ٢٬٦٤٦ | ٩٠٧ | ٤٧٦ | ١٬٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٤ | ١٨٦٫٧٧ | ٢١٨٫٠٣ | ١٣٫١٣ | ٦٥٫٧٣ | ٤٧٫٤٤ | ١٧٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٤٫٣٥ | ٣٠٦٫٢٢ | ٨٦١٫٠٨ | ٣٬٧٥٧٫١٣ | ١٬٣٣٢٫٩٧ | ٢٢٣٫٣٣ | ١٢٨٫١١ | ٤٧٠٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٠ | ٣١ | ٤٤٩ | ٦٣٠ | ٣٨٤ | ١٬١٥٢ | ١٬١٨٦ | ٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٩٠ | ١٬٥٥٥٫٩٨ | ٢٤٠٫٣٤ | ٣٩٫٠٣ | ٣٩٩٫٨٣ | ٢٫٩١ | ٦٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٧٫٧٦ | ٣٦٫٨٤ | ٥٢٦٫٠٢ | ١٬٠١٢٫٧٧ | ١٩٣٫٦٥ | ٢٨٣٫٨٦ | ٣١٨٫٨٢ | ١٣٥٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١١٠ | ٨٤ | ٨٥ | ٦٢ | ١٩٨ | ٤٠٦ | ٣٧٢ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٠٧ | ١٫٩٨ | ١٧٢٫٨٩ | ٢١٨٫٨٨ | ١٠٤٫٥٤ | ٨٫٣٨ | ٢٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
