بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي إم آر الهندسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١ | ٦ | ١٠ | ١٥ | ٩ | ٥ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٢ | ٦٣٧٫٤٩ | ٦٨٫٠٧ | ٤٣٫٢٩ | ٣٧٫٥٩ | ٤٨٫٩٧ | ٩٦٫٥٧ | ١٬٦٩٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٦٫٦٧ | ٥١٫٧٣ | ٦٨٤٫٢٢ | ٤٬٠١٩٫٤٢ | ١٬٠٤٨٫١٣ | ٢٥٦٫٠٤ | ٢٦٩٫٦٥ | ١٤٤٫٦٤ | ١٧٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١٩ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٨٫٩٣ | ٧٨٫١٧ | ٢٠٫٢٩ | ٢١٫٧٣ | ٨٫٦٧ | ٢٦٫٦٨ | ٣٦٫٤٠ | ٣٥٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٦٫٣٠ | ١٬١٩٣٫٥٦ | ٤٦٧٫٣٣ | ١٬٩٦٤٫٨٥ | ٤٣٥٫٢٧ | ١٨٥٫١٥ | ٢٨٠٫١٦ | ٢٬٧٨٦٫٦١ | ٩٤٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢٠ | ٣ | ٥ | ٧ | ١ | ٢ | ٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٣٦٫٢٠ | ١١٤٫٢٣ | ٧٦٫٤٧ | ٤٤٫١٩ | ١١٤٫٥٠ | ٨٤٫٠٣ | ٤٧٫١١ | ١٬٠١٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫٣٧ | ١٬٢٤١٫٨٢ | ٣١٦٫٨٩ | ١٬٩٥٤٫٥٦ | ٥١٢٫٨٦ | ٢٩٫١٠ | ١١٠٫٥٣ | ٢٬٥٤٢٫٨٦ | ٢١١٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٨٫٥٢ | ١٥٥٫٧٦ | ١٢٨٫٦١ | ٤٤٩٫٥١ | ١٥٥٫٤٨ | ٥١٫٥٥ | ١٠٦٫٣٩ | ١٣٬٤٨٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
