بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركات العائمة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٣٠ | ٥ | ٤٠ | ٣ | ٢ | ١٠ | ٥ | ٤ | ١٠ | ١٦ | ٦٠ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٥٤ | ١١٥٫٧٧ | ٧٣٤٫٢١ | ١٠٨٫٣٥ | ١٥٤٫٥٩ | ٤٥٥٫٥٣ | ٥٣٫٨٩ | ١٨٤٫١٨ | ١٥٥٫٦٩ | ٦٠٫٨٩ | ٢٧٥٫٢٢ | ٧٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٢٫٣٥ | ٥١١٫٣٨ | ١٥٦٫٣٩ | ٢١٬٥٨٩٫١٧ | ٢٬٣٠٣٫٠٥ | ١٬١٠٧٫١١ | ٥٬٤٩٤٫٠٠ | ٣٬٢٢٥٫١٤ | ٣٬٨٠٨٫١٥ | ٢٣٨٬٩٢١٫١٠ | ١٤٬٤٨٤٫٠٦ | ٧٬١٦٤٫٩٩ | ٦٬٦٤٨٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٤ | ١٥ | ٣٣ | ٣ | ٢ | ١٠ | ٥ | ٤ | ١٠ | ١٦ | ١٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٢٩ | ٤٤٣٫٥٩ | ١٢٩٫١٠ | ١٠٩٫٤٩ | ١٦٢٫٢٣ | ٤١٨٫٧٨ | ٥٣٫٣٣ | ١٧٩٫٥٣ | ١٦٢٫٧٠ | ٦١٫٩٣ | ٣٩٫١٦ | ٦٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٨٫٠٣ | ٧١٫٨٦ | ٤٧٨٫٩٢ | ١٨٬١٥٧٫١٧ | ٢٬٢٠٣٫٠٥ | ١٬٢٠٧٫١١ | ٥٬٥٩٤٫٠٠ | ٣٬٣٢٣٫٧٥ | ٣٬٧٠٨٫١٥ | ٢٣٩٬٠٢١٫١٠ | ١٤٬٥٨٤٫٠٦ | ١٬١٦٩٫٧٦ | ٢٢٣٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢٠ | ٧ | ٦ | ٥١ | ١٠٢ | |||||||
| يتغير (٪) | ١٠٬١١٠٫٠٠ | ٦٦٫٢١ | ١٩٥٫٩٣ | ١٠٠٫٠٠ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٤٫٣١ | ٣٣٩٫٥١ | ٢٢٢٫٥٢ | ٣٬٥٣٢٫٥٥ | ٦٬٠٩٥٫٢٣ | ٦٬٥٢٥٫٤٢ | |||||||
| التدفق النقدي | ٥ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫١٨ | ٤٨٫٤٤ | ٩٣٫٩٦ | ٢١٫٧٦ | ١٣٫٥٧ | ١١٫٩٥ | ٢١٫٤٦ | ٢٨٫٧١ | ١٠٤٫٠٨ | ٢٬٥٥٣٫٩٦ | ٦٥٨٫٥١ | ٨٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
