بيان التدفق النقدي (TTM)
مصافي شري فينكاتيش المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥١ | ٢٠٠ | ١٦ | ٧١ | ٣٦ | ٤١٩ | ٣٤١ | ٢٨٢ | ٣٠٤ | ١٩٥ | ١٤٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٠ | ١٠٧٫٨٨ | ٣٥٢٫٩٨ | ٤٩٫٥٨ | ١٬٢٦٣٫٩٢ | ١٨٫٥٥ | ١٧٫٤٥ | ٨٫٠٥ | ١٦٤٫٠٢ | ٢٦٫٢٥ | ٩٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٬٩٤١٫٢٠ | ٦١٬١٨٦٫٢٤ | ٧٥٨٫٩٣ | ٣٩٬٨٨٩٫٩٤ | ٤٦١٫٨٠ | ٧٦١٫٩٩ | ٥٠٣٫٢٧ | ٧٤٥٫٨١ | ٥١٩٫٩٩ | ٥٨٤٫٦٤ | ٣٩٧٫١٣ | ٤٢٢٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٨ | ٢٩ | ٢٠ | ٣٨ | ٤ | ٧ | ٤٩ | ٥٧ | ١٣٣ | ٣١٤ | ٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٩ | ٢٦٥٫٤٣ | ٣٠٫٠١ | ٨٦٫٤٣ | ٨٨٫٣٠ | ٥٧٫٢٢ | ٦١١٫٠٣ | ١٦٫٩٩ | ١٣١٫٢٣ | ١٣٦٫٨٧ | ٤٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٥٫٨٧ | ٢٬٤٠٥٫٨١ | ١٬٣٨٤٫١٣ | ١١٬٢٤١٫٣٤ | ٤٨١٫١٨ | ٧٫٩٨ | ١٠٫١٨ | ١٢٩٫٩١ | ٩٨٫٠٧ | ٣٩٨٫٢٢ | ٨٦٨٫٨٣ | ١٧٬٨٥٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٧ | ٢٠٨ | ١٥ | ٥١ | ٦ | ٤٧٨ | ٤١٦ | ٣٦٩ | ٤٢٠ | ٩٥ | ١٣٥ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٥ | ٩٢٫٧٧ | ٤٣٩٫٢٩ | ٨٧٫٧٠ | ٧٬٧٠٩٫٦٢ | ١٣٫٠٤ | ١١٫٤٠ | ١٤٫٠٥ | ١٢٢٫٧١ | ٢٤٠٫٩٠ | ٢٤١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٬١٤٧٫٠٧ | ٦٣٬٦٩٢٫٠٥ | ٧٢٥٫١٥ | ٢٨٬٥٤٨٫٦٠ | ٨٠٫٦٤ | ٨٦٩٫٩٨ | ٦١٣٫٤٥ | ٩٧٥٫٧٢ | ٧١٨٫٠٦ | ٢٨٦٫٤١ | ٣٧١٫٧١ | ١٧٬٥٣٦٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٨ | ٥٥ | ٦٨ | ٣٨ | ٥٩ | ٣٣ | ٣٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٥ | ٥٣٥٫١٧ | ٩١٫٣٨ | ٤٬٤٥٥٫٣١ | ٨٠٥٫٣٩ | ٢٣٫٣٣ | ٤٤٫٣٠ | ٥٤٫٩٧ | ١٥٦٫٩٤ | ٨٫٥٧ | ١٠٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
